הבבילון הבאה: 3 אנליסטים מסמנים את המניות בת"א שהן - "הדבר הגדול הבא"

המניה של לניר אומנם התממשה השבוע, אבל זה אחרי זינוק של 580%. בהראל, מנורה ולאומי מצביעים על מניות שעשויות לבצע מהלך דומה
(צילום: Getty images Israel)
מניית בבילון -13.3% בבילון 166.3 -13.3% בבילון בסיס:191.8 פתיחה:196.6 גבוה:196.6 נמוך:165 תמורה:2,614,813 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אומנם עברה בימים האחרונים מימוש מהיר, ובכל זאת מדובר בחלומו של כל משקיע. המניה זינקה 25% ב-30 יום ו-180% מתחילת השנה זאת לאחר שב-2011 הייתה המניה הטובה בתל אביב. בנסיון לזהות את "הדבר החם הבא" באחד העם Bizportal פנה לשלושה בתי השקעות בשאלה מי תהיה 'הבבילון הבאה'?

3 בתי השקעות התגייסו למשימה, כאשר הקריטריון המרכזי בו המניה הנבחרת הייתה צריכה לעמוד הוא פוטנציאל לעליות של עשרות אחוזים. נדגיש כי ייתכן כי המניות הפוטנציאליות טומנות בחובן גם סיכון גבוה.

הבחירה של הראל: קומטאץ'

רמי רוזן, טכנולוגיה וראש מחלקת מחקר בהראל פיננסים: סיירן +0.99% סיירן 848.7 +0.99% סיירן בסיס:840.4 פתיחה:840.4 גבוה:850.8 נמוך:841.1 תמורה:90,175 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (CTCH) פועלת כיום באספקת פתרונות אבטחה מסוגים שונים עבור ספקי שירותי תקשורת וחברות אבטחה גדולות שמספקות פתרונות אבטחה כוללים, ומוכרות גם את הפתרונות של קומטאץ' כחלק מסל המוצרים שהן מציעות ללקוחותיהן.

הפתרונות שקומטאץ' מפתחת משלבים יכולות של Messaging security (בעיקר פתרונות אנטי ספאם בגישה ייחודית לעומת פתרונות אנטי ספאם אחרים שקיימים בשוק). בנוסף, תחום שצומח בעולם האבטחה שנקרא Web security, ועיקרו מערכת שמפקחת על אתרי אינטרנט 'נגועים', יעיל במיוחד עבור ארגונים ועבור היכולת של הורים לפקח על התוכן במכשירים של הילדים שלהם. התחום השלישי הוא תוכנת אנטי וירוס בעקבות רכישה שקומטאץ' ביצעה במהלך 2010.

קומטאץ' מוכרת את הפתרונות שלה באמצעות צ'אנלים ולא במכירה ישירה ללקוחות סופיים, כאשר מודל זה הוא מודל של 'מספרים קטנים וכמויות גדולות'. הפוטנציאל בתחום האבטחה הוא גדול והיתרון של קומטאץ בנקודת הזמן הזאת זה שהיא הרחיבה בשנים האחרונות את סל פתרונות האבטחה שהיא מוכרת ובעצם יצרה פלטפורמה של פתרונות שיחדיו מגדילים את השוק הפוטנציאלי שהיא רואה לנגד עיניה ואת האפשרות לייצר יותר כסף פר אותו לקוח.

אנו סבורים כי זאת רק אחת מהזדמנות הצמיחה של החברה. הזדמנות נוספת היא מה שקשור לתחום ה-web security על רק הפריחה בתחום ה-SaaS. העלייה הצפויה בשנים הקרובות במעבר לשימוש בתוכנות במודל זה מגבירה את הצורך של ארגונים בפיקוח על האתרים בהם העובדים עושים שימוש, והפתרון של קומטאץ' בתחום זה פונה בדיוק לעניין זה.

לגבי התמחור - המניה נסחרת במחיר של 2.67 דולר ושווי שוק של כ-61.5 מיליון דולר, מתוך זה יש לה במאזן כ-22 מיליון דולר במזומן. קונצנזוס תחזיות האנליסטים לרווח למניה בשנת 2012 הוא 0.22 דולר כלומר החברה נסחרת במכפיל של כ-12 על רווחי השנה וזאת לפני שמנטרלים מזומן נטו. תמיכה נוספת למחיר המניה הוא תוכנית הרכישה החוזרת שהחברה אישרה בהיקף כולל של כ-2.5 מיליון דולר, כ-4% משווי השוק.

הבחירה של מנורה: פוטומדקס

אייל טלמור, ראש צוות מניות מנורה מבטחים קרנות נאמנות: אפ.סי ריאלטי +8.3% אפ.סי ריאלטי 406 +8.3% אפ.סי ריאלטי בסיס:374.9 פתיחה:374.9 גבוה:406 נמוך:406 תמורה:2,838 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (PHMD) הינה חברה גלובלית העוסקת בתחום בריאות העור. החברה פועלת בשוק האסתטיקה העולמי הנאמד בכ-34 מיליארד דולר בשנה. ומספקת ציוד ומוצרים לתחום בריאות העור, לשוק הרפואי והדרמטולוגי, לשוק האסתטי המקצועי ושוק הצרכנים הביתיים.

להערכתנו מדובר באפשרות השקעה מעניינת המשלבת בין תמחור אטרקטיבי לשיקול מסחרי ייחודי. לאחרונה התמזגה החברה עם חברת הבת רדיאנסי אשר לה ידע מקצועי רחב ומוכח בהפצת מוצרי צריכה ישירות לצרכן ומערך שיווק גלובלי יעיל. עיקר הכנסותיה של חברת רדינאנסי נובעות מקו מוצרים להסרת שיער, לטיפוח העור וטיפול באקנה. מדובר בשוק צומח הצמא למוצרים חדשים. השיווק מתבצע תחת המותג המוצלח no!no!.

נציין כי ערב המיזוג, פוטומדקס שיווקה את מוצריה דרך ערוצי הפצה מקצועיים אשר פונים ישירות לרופאים, המיזוג בין שתי החברות מאפשר סינרגיה טכנולוגית ושיווקית אשר צפויה לתמוך בצמיחתה המהירה של החברה על פי התכנון, כבר בשנה הקרובה צפויה החברה לשווק את מוצריה לטיפול בפסוריאזיס, אקנה וקו מוצרי הקוסמטיקה תחת הפלטפורמה השיווקית של רדיאנסי.

השקעה בחברת פוטומדקס ראויה כיוון שהחברה צומחת בקצב דו ספרתי ולמרות זאת נסחרת במכפיל חד ספרתי על בסיס הרווח הנקי המתואם המוערך על ידנו לשנת 2012. להערכתנו צמיחה זו תשמר בתקופות הבאות בעיקר בשל המיזוג והפוטנציאל הטמון במוצריה שטרם מוצה.

הבחירה של לאומי שוקי הון: אלון גז

אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון: אלון גז -0.36% אלון גז 4,667 -0.36% אלון גז בסיס:4,684 פתיחה:4,684 גבוה:4,708 נמוך:4,655 תמורה:13,114 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , הנסחרת בשווי שוק של כ-605 מיליון שקל הינה אחת החברות המעניינות בסקטור הגז, בשל האיתנות היחסית שלה ופוטנציאל אפסייד משמעותי.

הנכס המרכזי של אלון גז הינה אחזקה של 4% במאגר 'תמר' באמצעות דור גז שבבעלותה (95%). השווי הנכסי של דור גז עולה להערכתנו על שווי החברה. מאגר 'תמר' מיועד להיות מקור אנרגיה עיקרי של ישראל בשנים הקרובות ונותרו בו סיכונים תפעוליים מעטים יחסית למאגרים אחרים כאשר תחילת ההפקה מתוכננת לשנת 2013.

האפסייד שאנו רואים בחברה הינו פוטנציאל הנובע מתוכנית להקמת תחנת כוח בעלת הספק של 125 MW באזור קריית גת, השתתפות החברה במכרזים על שטחי הרישיונות בקפריסין. אופיו של הנכס המרכזי מספק יציבות למניה.

למניה יש שווי נכסי שמרני עם זאת הפוטנציאל הנוסף: השתתפות במכרז הרישיונות בקפריסין, תחנת כוח בדרום, פוטנציאל הצטרפות לתשתיות ההולכה, הינן הזדמנויות שלא ניתנות לתמחור שמרני בשלב זה, אך יכולות להתבטא באפסייד של עשרות אחוזים.

בנוסף נציין כי הבסיס הנכסי עליו מושתתת ההזדמנות: תזרים מ'תמר' - משקף את הטרנד שכרגע מאפיין את השווקים בתחום האנרגיה - Flight to Quality, בשל סיכוני המאקרו אנו מרגישים יותר בנוח עם נכס מסוג זה - מאשר עם נכס עתיר סיכון.

תגובות לכתבה(37):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 32.
    עשיתי 10% על קומטאץ' תודה רבה לכתבה (ל"ת)
    החזרתי מההפסדים השנה 31/05/2012 15:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 31.
    כן פייט לפני הודעה משמעותית !!! (ל"ת)
    עדי 30/05/2012 18:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 30.
    המלצות יפות מאוד אבל חסרה אחת
    שלי 29/05/2012 14:22
    הגב לתגובה זו
    0 1
    רק פלוריסטם תביא את המכה
    סגור
  • 29.
    בבילון אדומה
    מחר -שלשי בבילון אדו 28/05/2012 21:38
    הגב לתגובה זו
    2 2
    מי שקנה ב 3050 לא יראה כספו חוזר לשם, גם 2950 זה היסטוריה כי מחר היסטריה בבילון,זהירות.
    סגור
  • 28.
    סודה סטרים היא הסוס הבא...דיו! (ל"ת)
    הלוחש למניות 28/05/2012 20:49
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 27.
    מה נזכרתם עכשיו בקומטאץ'?
    שולי 28/05/2012 11:42
    הגב לתגובה זו
    1 1
    הייתה ההבטחה הגדולה לפני 10 שנים
    סגור
  • 26.
    ביקומיוניקיישן דסקש ואלקו
    ירון זהבי 28/05/2012 09:29
    הגב לתגובה זו
    2 0
    הרבה יותר פשוט ממה שנראה
    סגור
  • 25.
    לא מאמין לאנליסטים שמפרסמים.....הכל הטעייה (ל"ת)
    גד 27/05/2012 21:21
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור
  • 24.
    הדסית ביו הדבר הבא בביומד (ל"ת)
    ניר 27/05/2012 19:41
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 23.
    כן פייט, הדבר הבא!
    אבנר 27/05/2012 16:18
    הגב לתגובה זו
    9 0
    מחיר מצחיק, דברו איתי עוד שנה וחצי מהיום.....
    סגור
  • טען עוד
  • 22.
    פלוריסטם ללא ספק בכלל היא הדבר הבא
    אור בן נר 26/05/2012 21:49
    הגב לתגובה זו
    10 2
    פלוריסטם לפני הודעות מהותיות מאוד בקרוב באתר מאיה ...ניסוי שלב 3 בטרשת עורקים והצעות רכש מחברות פארמה גדולות מאוד לחברת פלוריסטם יש 85 פטנטים בקנה פלוס 50 מיליון דולר בקופה בקיצור פלוריסטם פוטנציאל עצום של מאות אחוזים ויותר פלוריסטם לתווך ארוך חובה בכל תיק.
    סגור
  • 21.
    ולמרות שילך למטה יש מספר מניות שיעלו בזמן זה לעניות דעת
    השוק הולך למטה 26/05/2012 21:29
    הגב לתגובה זו
    11 3
    כל הנ"ל הם אינטרסנטים מטונפים שממליצים על מניות מפוזיציה, 3 מניות שיירדו 70 אחוז מה שהמליצו למעלה. השקעה בסקטור הגז והנפט לטווח של כמה חודשים עד שנה לדעתי תיתן תשואה עודפת גם בשוק יורד. יש מניות הרבה יותר כדאיות מאלון גז בסקטור-להיפך אני חושב שאלון גז תעלה אך בצורה מוגבלת ולא יותר מ-10 אחוזים ואף גם יכולה לרדת עם כל בעיות תמר והממשלה. יש מניות כמו מודיעין, הכשרה אנרגיה, רציו יהש. לחברות אלו יש פורטפוליו רישיונות מרשים והן יעלו חזק גם אם השוק ייפול כתוצאה מבעיות אירופה. הכי שווה לדעתי היא הכשרה אנרגיה שמחזיקה 37 אחוז מGGR ובקרוב תקנה עוד 14 אחוז ותרוויח שליטה ברישיונות בהודו, קולומביה, קפריסין ואלבניה וזה בנוסף לשלושת הרישיונות החלשים שיש לה בארץ-שרה, מירה ושמואל שיש שם פוטציאל ל-75 מיליון חביות נפט. הכשרה אנרגיה מנייה שלא באופנה מתומחרת בחסר מטורף, תיתן מאות אחוזים בטווח של עד שנה. מי שמבין בבורסה שלנו יודע להריח דברים כאלו. אני לא ממליץ ולא משהו דומה ואל תקנו או תמכרו שום דבר.
    סגור
  • שכחת את איי.פי.סי שבשקט בשקט תעשה את ה300% שלה... (ל"ת)
    יעקב ת"א 27/05/2012 10:12
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • מסכים לגמרי בכל מה שכתבת!
    הציוני הראשון 26/05/2012 23:32
    הגב לתגובה זו
    6 4
    רואים שאתה משקיע רציני ותותח אמיתי בשוק ההון!!!אשמח שתמשיך לכתוב ולתת מהידע שלך בניגוד לרוב כאן שהם אנשים רפי שכל שמריצים מניות וטרולים מגעילים שלא מבינים מחייהם
    סגור
  • 20.
    דופק ביום ב' שורט בכל הכח על המניות האלה !!! (ל"ת)
    רון 26/05/2012 18:54
    הגב לתגובה זו
    3 4
    סגור
  • 19.
    ביוקנסל , מיקרומדיק, איתמר , הדסית , כן פייט , אפוסנס
    אנונימי 26/05/2012 18:18
    הגב לתגובה זו
    3 2
    מניות ביומד מעולות עם אבא עשיר
    סגור
  • 18.
    ממליצה על בזק
    אנונימי 26/05/2012 18:08
    הגב לתגובה זו
    6 5
    ירדה כל כך הרבה היא תעלה
    סגור
  • 17.
    אנליסטים,האמת שהם נערי שליחויות . (ל"ת)
    בא 26/05/2012 17:52
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 16.
    התרסקות
    אסף 26/05/2012 15:17
    הגב לתגובה זו
    3 6
    אנליסטים שממשיכים לתת המלצות סתמיות הבורסה לפני התרסקות טוטאלית מי שישקיע נכון לעכשיו - יישקע יחד איתם. מס' 5 צודק אני אומנם לא מופסד אבל מכרתי את כל התיק לפני ההתרסקות וכמו שנראה המצב עכשיו כדאי להשקיע רק באפיקים סולידיים.
    סגור
  • 15.
    הזדמנות זרח וגוליבר (ל"ת)
    סוחר אנרגיה 26/05/2012 14:47
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • 14.
    ממתין להודעה במאיה שהכותרת שלה היא
    בני 26/05/2012 13:21
    הגב לתגובה זו
    10 7
    בבילון, גוגל, הפסקת שיתוף פעולה ואולי בהסבר יהיו כמה מילים כמו וירוס, רושעה, רוגלה, סרגל כלים, אי אפשר להסיר וכמובן.. פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים
    סגור
  • 13.
    להיזהר מבבילון
    המזהיר 26/05/2012 13:11
    הגב לתגובה זו
    3 7
    עשתה תיקון טכני בילבד, להזהר מאד.
    סגור
  • ואם זה לא רק תיקון טכני אתה מחזיר לי את ההפסדים ? (ל"ת)
    קמרון 26/05/2012 16:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    בבילון
    גקי 26/05/2012 13:04
    הגב לתגובה זו
    10 4
    מה שהיה עד עכשיו היה הפרומו ומי שיחזיק עד סוף שנה לדעתי יעשה עוד הרבה אחוזים.
    סגור
  • הנייר הזה הוא סוס מת
    קמרון 26/05/2012 16:10
    הגב לתגובה זו
    2 5
    כמי שרצה כבר נכנס פרמידה קלאסית ..
    סגור
  • 11.
    עוד מניות מעניינות
    המתולתל מבאר שבע 26/05/2012 11:55
    הגב לתגובה זו
    6 2
    מודיעין פלוריסטם. ופייסבוק, סתאאאם - לא פייסבוק...
    סגור
  • 10.
    כל הכבוד לאנליסטים על האומץ!
    דורון 26/05/2012 11:51
    הגב לתגובה זו
    6 4
    לשים את השם שלהם על המניה, סחתיין
    סגור
  • 9.
    זה רמז שבבילון תמשיך לרדת ? (ל"ת)
    מושקע 26/05/2012 11:45
    הגב לתגובה זו
    7 4
    סגור
  • 8.
    איפה פלוריסטם? מקווה שתהיה עוד כתבה בסדרה
    איש ביומדי 26/05/2012 11:38
    הגב לתגובה זו
    14 3
    חסרות פה הרבה מנאוד מניות מתחום הביומד ובראשם פלוריסטם. למה האנליסטים מתעלמים מהמניה הזו? חבל מאוד. פוטנציאל לעשות 1000% בחמש שנים. מקווה שתהיה כתבה שנייה בסדרה עם התייחסות נאותה של האנליסטים לתחום של הביומד
    סגור
  • 7.
    דעתי על ההמלצות - מנצחת אחת יש
    משה 26/05/2012 11:34
    הגב לתגובה זו
    15 2
    שוש ההמלצות טובות מאוד אבל קומטאץ' בולטת מעל כולם יש שם פוטנציאל של מעל 100% בלי בעיה בכלל בחצי שנה הקרובה. לדעתי: בסיכון די נמוך יחסית
    סגור
  • 6.
    מודיעין היא הישראמקו והרציו הבאה
    זכי 26/05/2012 11:31
    הגב לתגובה זו
    15 2
    6 קידוחים תוך 12 חודש....
    סגור
  • 5.
    500 מניות יורדות אחת עולה
    מופסד 500 אלף 26/05/2012 11:27
    הגב לתגובה זו
    11 4
    על כל 500 מניות יורדות יש כזאת אחת שעולה בכמה אחוזים נסו לתפוס אותה, אלה שיורדות ואוו אווו
    סגור
  • 4.
    לדעתי בבילון גמרה את הסוס בינתיים (ל"ת)
    כתבה במקום 26/05/2012 11:23
    הגב לתגובה זו
    7 8
    סגור
  • 3.
    בבילון זה עדיין הבבילון הבא
    אנונימי 26/05/2012 11:19
    הגב לתגובה זו
    12 9
    כן , עדיין זו תחילת הדרך
    סגור
  • 2.
    איפה אבוג'ן ברשימה?
    אסף 26/05/2012 11:17
    הגב לתגובה זו
    9 8
    חברה ללא תוצרים עדיין שכבר מאוזנת בספית חכו שיתחילו לזרום ההודעות על שדות האורז\חיטה\תירס... בנוסף, חברות ענק מושקעות בה
    סגור
  • 1.
    גמרתם לאנשים את הכסף.
    K 26/05/2012 11:06
    הגב לתגובה זו
    47 10
    משפחות נהרסו, אנשים התגרשו,ילדים עם צלקות.....והכל בגלל הבורסה. בגלל כל הנוכלות שיש בה. לא נמאס לכם להחריב את העולם? יצר החמדנות שלכם לא ייפסק לעולם .שבו עם עצמכם ותביטו במראה.....הריי כולכם יודעים שהכל מכור ,התוכנות שפיתחם,הכוח שיש לכם ,האנליסטים שלכם שמשקרים לציבור. כולי תקווה שהמשיח יופיע וייתן לכולכם בראש.
    סגור
  • מרגש לקרוא....
    יעקב ת"א 27/05/2012 10:07
    הגב לתגובה זו
    1 2
    לפני שהמשיח יבוא, שאלוקים יעזור לנו!
    סגור