הפער בין תשובה למחזיקים - 80 מ' ש' בהזרמה ועוד הצמדות במאות מיליונים

הדרמה בשיאה. בסביבת יצחק תשובה אומרים - "ההצעה שלנו תקפה אך ורק לשלב מו"מ". בסביבת מחזיקי האג"ח אומרים - "אנחנו מתכוננים למשפט". על מה עומדת המחלוקת הגדולה? כנסו וצפו במספרים
 |  (34)
יצחק תשובה
ב-1 לפברואר הקרוב, יום שלישי בלילה, יפקע הסכם דחיית התשלום בין יצחק תשובה למחזיקי כ"ה של {דלק נדלן} כאשר לפי שעה - אין עדיין עשן לבן.

באמצע השבוע החולף הגישו נציגויות האג"ח של סדרות ד' וה' את דרישותיהן ואלו פורסמו בדיווח לבורסה של דלק נדל"ן כאשר ידוע שגם הנציגות של כ"ה מנהלת מו"מ אך לא פרסמה את רשימת הדרישות.

בשורה התחתונה, ל-Bizportal ידוע כי לאחרונה התגבש בין הצדדים מתווה לפיו תשובה ייקח על עצמו התחייבויות שונות שהיקפן המצטבר הינו מיליארד כשקלים (כמחצית בהזרמה והשאר בבטחונות) אך כרגע המחלוקת היא על 2 דרישות של נציגויות מחזיקי הסדרות ד' וה' ואינן מקובלות על תשובה.

מדובר בדרישה להזרמה נוספת של 80 מיליון שקלים במועד השלמת ההסדר ובדרישה להצמיד את הערבויות ואת הסכום המוזרם בתשלומים למדד המחירים לצרכן, הצמדה שעשויה לעלות לתשובה עוד מאות מיליוני שקלים (שכן מדובר בהתייקרות של כ-2.5% על כל שנה על סכום שמתקרב למיליארד שקלים).

הזרמת הכסף מצידו של תשובה אמורה להיות בדרך הזו: 250 מיליון שקלים שיוזרמנו ב-5 מנות שנתיות של 50 מיליון שקלם כ"א צמוד למדד ובנוסף - רכישת מניות דלק נדל"ן בהיקף כולל של 205 מיליון שקלים (צמודים) ב-4 מנות אשר הראשונה בהן תבוצע בתום 5 שנים מהשלמת ההסדר והאחרונה בתום 8 שנים מהשלמת ההסדר. בשורה התחתונה - 455 מיליון שקלים. כעת, כאמור, דורשים המחזיקים עוד 80 מיליון שקלים ברגע החתימה.

מבחינת הבטוחות, הוסכם כי תשובה יספק ערבויות של 400 מיליון שקלים לסידרה השניה שישולמו בצורה של 50 מיליון שקלים לשנה החל מהשנה השמינית ועד השנה ה-15, וזאת כמובן במידה והחברה לא תעמוד בתשלומים (מצב שלחלוטין סביר שיקרה). כעת דורשים המחזיקים שגם סכום זה יהיה צמוד למדד.

הרכיב השלישי בהסדר הוא האג"ח שתשובה מחזיק בהיקף של 116 מיליון שקלים (80 מיליון שקלים שמוחזקים ע"י תשובה ויימחקו ועוד 36 מיליון שקלים שמוחזקים ע"י דלק בלרון ויימחקו), סכום שהוא יצטררך לוותר עליו. בסה"כ ההסכם ללא מחלוקת מדבר על 971 מיליון שקלים. כעת יש את אותם 80 מיליון שקלים שבמחלוקת ואת ההצמדות שתשובה לא מוכן לקבל (על כל הסכום, ההזרמה + הערבויות).

קיימת גם אפשרות של לדחות את הדד-ליין במספר ימים או שבועות אך משיחות שקיים Bizportal עם הצדדים עולה כי לפי שעה אין כוונה ללכת לצעד שכזה. בסביבתו של תשובה אומרים היום כי "ההצעה שלנו היא תקפה למו"מ, לא לבית המשפט. אם נגיע לבית המשפט המספרים יהיו אחרים לגמרי". בסביבת מחזיקי האג"ח אומרים כי "אנחנו בהחלט מתכוננים לאפשרות של הליכה לבית המשפט".
תגובות לכתבה(34):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 25.
    עשן ירוק
    הנה לא ינום ולא ישן 30/01/2012 20:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הו הא-מה הולך להיות כאן
    סגור
  • 24.
    לחקור איך הוצאה דלק נדלן מקבוצת דלק
    שמעון 30/01/2012 16:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לחקור את כל ההתנהלות של תשובה וחבר יועציו שניתקו את דלק נדלן מקבוצת דלק. והשאירו את בעלי האגחים לחסדם של רודפי בצע .
    סגור
  • אג" ח
    הנה לא ינום ולא ישן 30/01/2012 20:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אגו גאווה וחמדנות תסתפקו במניה ויהיה טוב
    סגור
  • 23.
    חרם צרכני
    גיל 30/01/2012 15:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חבל על הזמן , לא מתדלקים בתחנת דלק דלק , לא עושים ביטוח אצל הפניקס , לא קונים אג" ח של קבוצת דלק , ולא עושים עסקים עם תשובה , נקודה!!!
    סגור
  • 22.
    תשובה לא חייב לשלם -ה' ישלם לו
    אדיר 30/01/2012 14:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשאל אדון תשובה את הרבנים מב לעשות .האם כך צריך אתה להתבזות.נגמרה לך הבושה? אתה מעז עוד להתווכח? מכח מה? איך נותנים לך בכלל את הזכות הזאת? גם בטריפולי היית מעיז לעשות את זה? רק בארץ המחורבנת שלנו הכל אפשרי ... אבל שימו לב! אפילו בן דב לא מעז להתקרב למה שתשובה הנבל עושה... סוף סוף רואים שהמלך עירום!!!!
    סגור
  • 21.
    מה הוא חושב לעצמו הטריפוליטאי החמדן הזה
    ניפגע 30/01/2012 14:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא יעזור אנחנו לא נרפה ממנו לעולם,,זורק לנו פירורים ומצפה שנסכים,,בחלום הלילה בצאת הכוכבים ,,רק שותפות בקידוחי הגז תספק אותנו.
    סגור
  • 20.
    להחרים את תשובה
    CFO 30/01/2012 07:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מייד לאחר פיצוץ ההסכם להחרים את כל עסקיו של תנובה דלק, הפניקס אקסלנס וכד' . כוח הציבור המשפט של איליק הקיבוצניק מהחונטה ינקמו את הגזל שהוא עולל לכל עם ישראל
    סגור
  • 19.
    אגח קונצרני
    אבי 30/01/2012 01:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אנשים משקיעים באח קונצרני ורוצים בטחונות של אגח ממשלתי! אני מושקע באגח ה לקחתי סיכון בהשקעה ואני לא מצפה לקבל תשלום מלא
    סגור
  • ריבית
    דוד 30/01/2012 07:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לדעתי תשובה צרייך להחזייר את הקרן של ההשקעה בילבד בלי רבית והצמדה ו
    סגור
  • 18.
    תשובה מצטדק את האגח הוא גייס כתשובה הגדול
    אמ 29/01/2012 23:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    והתחייב להשיבו ופתאום הוא מנסה להתנתק מן החוב בכל מני טיעונים לא משכנעים , דע הנזק הכלכלי ורגשות הסלידה מהתנהגות זו יגרמו למשפחת עופר להראות לידך חברי הסתדרות , ומה שהציבור חושב על העופרים זה כעיין וכאפס למעמד שתזכה בו אל תשכח מאיין באת ולאן אתה הולך בצער כותב מילים אלה
    סגור
  • טען עוד
  • 17.
    אסור לוותר לתשובה הלוואות צריכים להחזיר
    ישראל 29/01/2012 21:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אסור לוותר . הלוואות צריך להחזיר במלואם. לתשובה יש חוצפה לבקש ויתור על הצמדה של תשלומים שיתקבלו בעוד 8 עד 15 שנים. מה הוא חושב שעדיין יש לו עסק עם נציגי המוסדיים שפחדו להגיד לתשובה תביא ערבויות לחובות שלך.
    סגור
  • 16.
    יאללה לטחון את תשובה דקיקות דקיקות בבית משפט
    סבטלנה 29/01/2012 21:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פעם אחת ולתמיד יבין כל טייקון שגם האדם הקטן ברחוב אינו פרייאר
    סגור
  • 15.
    לא תשלם ה-כ-ל? חכה חכה... תתחרט ועוד איך..
    העם דורש קרן וריבית 29/01/2012 21:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תפסיד מליארדים פי עשר ממה שתרויח מהמנעות לשלם. !!
    סגור
  • 14.
    ללכת לבית משפט
    ישראלי 29/01/2012 21:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חייבים לעשות לזה סוף-אי אפשר לקחת כסף ולא החזיר. אני משלם את כל החובות שלי עד לגרוש האחרון וכך צריך להיות לגבי כולם ללא יוצא מן הכלל!
    סגור
  • 13.
    אני אישית אעמוד עם שלטים ליד תחנות דלק שלו
    משקיע אומלל בדלק נדל 29/01/2012 20:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ועוד חברים שלי וחברי תנועות נוער . כל עסקיו יקרסו . זוכרים את מנהלת תנובה... איך עפה... זה כלום מה שנעשה לתשובה הזה...
    סגור
  • 12.
    יש לתבוע אישית כל מנהל במוסדיים שנתן את הכסף (ל"ת)
    ללא בטחונות 29/01/2012 20:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    לא ברור לקריאה הפרסום מצד שמאל מסתיר (ל"ת)
    ccc 29/01/2012 19:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    הפתרון זה פרוק דלק נדלן ולמנות כונס נכסים..
    rehvot 29/01/2012 19:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואז תראו איזה תוצאות מפתיעות... להפוך את תשובה לפושט רגל.
    סגור
  • וגם את מחזיקי האג" ח (ל"ת)
    הר טוב 29/01/2012 22:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    תחתום רק על בית משפט (ל"ת)
    סלי 29/01/2012 19:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    פנייה לה' יצחק תשובה
    אחד העם 29/01/2012 19:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני מבקש שתגובה זו תגיע לידיעתך. אני נצר למשפחת כהנים. אסור לי לומר דבר בגנותו של מאן דהוא, שכן, כך הורוני מילדותי, ברכתו של כהן מתקיימת וכן, להבדיל, גם ההיפך מכך. לפיכך, אנא, עשה כמיטב יכולתך, שלם את החובות שלך. בבקשה!!!
    סגור
  • 7.
    מליארד שקל ולא יקחו?
    יוסף 29/01/2012 19:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה עוד מצפים ממנו לעשות? מליארד שקל זה לא מספיק כדי להחזיר את הבונוסים והחתונה של הבן ועם ריבית והצמדה?! אם לא לוקחים את המלייארד זה רק בגלל שבהסדר החוב הזה שולטת הדמגוגיה והקשקשת העיתונאית ולא השכל הכלכלי.
    סגור
  • 6.
    משלם ב31/1/12?
    דני שובבני 29/01/2012 18:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רשום לי באתר הבנקשאני מקבל תשלום ב31/1/12האם אני יקבל אותו או לא? למיטב ידיעתי מדובר בקרן פלוס ריבית
    סגור
  • 5.
    שלם כבר גם ככה לא בטוח שתשקם את התדמית שלך (ל"ת)
    טייקון שרוף 29/01/2012 18:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    עדיף לנו שתשובה לא ישלם...כשאיליק ייזמר
    רו" ח שמכיר את התיק 29/01/2012 18:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    במשפט של איליק שהוא יהיה בכפוף לשימוע איליק לא ישתוק ויספר על כל מעללי רמי נאור את תשובה את קוז' יר בקנדה ויפרט איך החברה התנהלה וייתן תחמושת למחזיקי האגח לדרוש הרמת מסך.אני אהיה שם ואחכה לראות את זה.יש לי סבלנות והרבה אגח.
    סגור
  • מחזיקי האג" ח לא יראו מזה שקל.!! עוה" ד ירוויחו (ל"ת)
    תיק סגור 29/01/2012 22:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • כנראה מעולם לא היית בבית משפט....חולמני (ל"ת)
    יעקב 29/01/2012 21:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    יום שלישי - המניה טסה לשמיים !!!! (ל"ת)
    משקיע כבד 29/01/2012 18:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מה לשלם??? הוא נותן להם מיליארד ש'
    שרית 29/01/2012 18:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חוצפנים המחזיקים האלה.....
    סגור
  • סתומה היית וכנראה תישארי ...מה זה חוצפנים?
    יואב 29/01/2012 21:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הרי הליוונו לו כסף ולא מקבלים אפילו את הקרן חזרה אז מי כאן חצוף וסתום/מה
    סגור
  • יואב היקר, אל תיתמם לא קנית את האגח בערכו
    אחת שמבינה 30/01/2012 11:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כפי שהונפק אלא כאגח זבל עם תשואה מטורפת
    סגור
  • למה חצופים?
    חן 29/01/2012 18:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הוא משלם פחות מחצי מהחוב, אחרי שטען כי הסכמים יש לכבד.. איפה המילה של תשובה? גם אחרי שאמר לקרן CIM בזמנו שאם היא קונה את דלק נדלן לא לעשות תספורת לנושים. אז הוא יוצא שקרן פעמיים סליחה שלוש כי הבטיח שייתמוך במלואה לחובות דלק נדלן אחרי שהוציא את החברה מבעלות דלק קבוצה. וואלה שקרן השנה
    סגור
  • רוב המחזיקים רכשו אגח זבל...חזירים (ל"ת)
    יעקב 29/01/2012 21:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    יאללה תשובה שלם כבר (ל"ת)
    ירון 29/01/2012 18:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור