גובש הסדר חוב מול מחזיקי האג"ח ללא 'תספורת'

פרטי ההסדר המדויקים לא נמסרו בהודעה של החברה. ההסדר יכלול דחייה של חלק מהתשלום ממארס 2012 למועד שאינו פורסם והפחתה משמעותית של מחיר ההמרה של האג"ח
 |  (2)
איציק תמיר
האיומים של חברת וואיטסטון +0.3% וואיטסטון 2,312 +0.3% וואיטסטון בסיס:2,305 פתיחה:2,499 גבוה:2,499 נמוך:2,499 תמורה:75 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לפנות לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים עשו את שלהם. היום עדכנה חברת ההייטק כי הגיעה להסדר מול מחזיקי האג"ח מסדרה א'. פרטי ההסדר המדויקים לא נמסרו בהודעה של החברה - אלא רק העקרונות כללייים.

חברת אורכית הגישה בתחילת השנה לבית המשפט בקשה להקפאת הליכים, זאת בשל חוב למחזיקי האג"ח מסדרה א' אותו נדרשה לפרוע בהיקף של 25 מיליון דולר. ההסדר שגובש מול המחזיקים אינו כולל 'תספורת' או ויתור על חוב.

במסגרת ההסכם בין הצדדים סוכם כי החברה תפרע חלק מן החוב בחודש מארס הקרוב, אך חלק מהחוב יידחה למועד שלא פורסם. עוד סוכם בין הצדדים על הפחתה משמעותית של מחיר ההמרה של האג"ח, אך שאם מניית החברה תתאושש בתקופה הקרובה, הדבר יגרום למחזיקים להמיר את האג"ח למניות.

ההסדר שגובש בין חברת אורכית למחזיקי א' גרם לכך שחברת ההייטק ויתרה על הבקשה להקפאת הליכים. עם זאת, אישור ההסדר מחייב את אישורם של מחזיקי איגרות החוב לא רק של סדרה א' אלא גם של סדרה ב' אשר הונפקה בשנת 2011 והפידיון שלה יתבצע בעוד כשש שנים.

ככל הנראה, ההסדר שגובש יתן לאורכית חמצן על מנת לחתום על הסכמים מול הלקוחות הגדולים שלה בהודו ובהם קבלת ההזמנה מחברת הענק BSNL לה מצפה החברה.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    החברה קיבלה התראה לפני מחיקה מהנאסדאק
    אנליסט 09/01/2012 15:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    השחילו הודעה רעה עם הודעה טובה...כרגיל משתמשים בשטיקים הרגילים שלהם
    סגור
  • 1.
    שמים כחולים
    רוני 09/01/2012 14:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אולי סוף סוף נראה התחלה של שמיים כחולים!!!!
    סגור