20:10 דיווח: אפל תציג את ה-iPhone 6 ואת שעון ה-iWatch ב-9 לספטמבר

18:40 נעילה באירופה: הדאקס ירד 1.1%, הפוטסי השיל 0.36% והקאק איבד 0.61%

16:30 ספורט: מדליית כסף לירדן ג'רבי באליפות העולם בג'ודו לנשים

16:20 הלחימה בסוריה: עשרות חיילי או"ם נחטפו בידי ארגון אסלאמי קיצוני

14:12 אינטר תעשיות: חוזה שלישי תוך חודש, הפעם בהיקף של 36 מ' שקל

10:17 נתון התמ"ג בספרד עמד בציפיות ועלה 0.6% - בדומה לרבעון הקודם

09:53 המהלך בדולר נבלם - מאבד כעת 0.3% לרמה של 3.56 שקלים

09:53 פתיחה בת"א: מדד ת"א-75 קופץ 0.5%, בזק עולה 1.4%

07:43 ארביטראז': טבע עם פער שלילי של 0.95%, סרגון עם פער חיובי 3.2%

07:40 כדאי לעקוב: ב-10:55 יתפרסם השינוי במצב הבלתי מועסקים בגרמניה

07:38 הדולר נחלש מול מרבית המטבעות בעולם - נחלש 0.2% מול האירו

20:51 שר הביטחון: "ארגוני הטרור ספגו מכה קשה ביותר, החזרנו אותם שנים אחורה"

20:49 נתניהו: "חמאס הוכה קשות והוא לא קיבל אף אחד מהתנאים להפסקת אש"

18:39 קרנית פלוג: "הצמיחה השנה תהיה נמוכה יותר מכפי שהעריכו"

18:04 יוצא לחגוג: לראשונה מתחילת הלחימה, אסמעיל הנייה יוצא מהבונקר

15:10 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הדאקס עולה ב-0.1%

14:36 בתגובה לירי הקצין הבוקר בגבול הצפון צה"ל ירה ארטילריה לכיוון סוריה

14:07 ענקית התכשיטים, טיפאני, מדווחת על רווח של 96 סנט למניה

13:22 קסטרו מדווחת: הרווח הנקי לרבעון השני של השנה הסתכם בכ-18.7 מיליון ש'

13:14 התאחדות קבלני השיפוצים: סך נזקי השיפוצים מצוק איתן 60 מיליון שקל

11:39 2 פצצות מרגמה התפוצצו בצפון הגולן; נזק נגרם לכלי רכב בסביבה

11:38 מירלנד שוקלת לפרסם דוח הצעת מדף להנפקה לציבור של סדרות אג"ח חדשות

11:36 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הקאק מתחזק ב-0.1%

11:25 טריטופס בהסכם עם איביאי על מכירת כ-32 מיליון מניות בעסקה מחוץ לבורסה

10:22 ביג מדווחת: במחצית ה-I של השנה קטן הרווח הנקי ל-52 מיליון שקלים

08:04 שני ההרוגים מפגיעת הפצמ"ר אתמול הם רבש"ץ קיבוץ נירים וסגנו

07:45 לקראת המסחר: דיסקונט תילחץ בפתיחה בעקבות ההפצה של שראן

07:45 מגמה מעורבת באסיה: הקוספי מטפס 0.2%, מדד הניקיי משיל 0.15%

20:47 עזה: בכירי החמאס יוצאים לראשונה מתחילת המבצע מהבונקרים

18:52 לפני הפסקת האש: הרוג ו-2 פצועים קשה מירי פצמ"ר במועצה אזורית אשכול

18:15 וול סטריט: הראלי נמשך, המדדים בעליות של עד 0.4%, הדאו מטפס לשיא חדש

16:38 דיווח: אבו מאזן יכריז הערב על הפסקת אש ארוכת טווח

X

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
128.71
מחיר קנייה
128.71
 
0.08%
 
 (0.1  נק')
  • % החודש1.55%
  • % השנה4.37%
  • % 3 חודשים1.21%
  • % 12 חודשים8.48%
  • סטיית תקן (שנה)1.74
  • שארפ (שנה)4.17
  • מספר נייר:5116488
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.95
  • היקף נכסים (מ' ₪): 2,342.93
נכון ל - 05/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדון בבנק
מניה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 26 40.39 772,986,892 925.57
אג"ח קונצרני 171 24.64 442,801,610 565.81
פיקדון בבנק 4 12.81 292,990,193 293.32
מניה 76 9.47 6,094,401 218.4
תעודת סל 9 6.85 6,329,421 157.09
ני"ע שאינו סחיר 10 2.73 51,450,019 62.75
מלווה קצר מועד 7 0.76 17,649,095 17.61
יחידת השתתפות 3 0.58 9,999,086 13.24
(ETF) קרן אינדקס 1 0.36 40,000 8.27
אג"ח להמרה 10 0.15 3,490,791 3.59
סה"כ 317 98.74 1,603,831,508 2,265.65
נכון ל - 05/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0120
גליל 5903
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.