18:20 חולשה בענף המתכות: מתכת הכסף יורדת 5%, הנחושת משילה 1.5%

16:04 ממשיכה דרומה: אחרי ירידה של 6% אתמול, פייסבוק יורדת היום במסחר 3%

14:33 מעל התחזיות: התמ"ג בארה"ב עלה ברבעון השלישי ב-3.5%

13:16 טבע מדווחת: הכנסות של 5.1 מיליארד דולרים; בדומה לתוצאות אשתקד

12:36 בלילה שבין מוצ"ש לראשון יירד מחיר לליטר בנזין 95 אוקטן ל-7.05 שקלים

11:55 מונופול המלט נשר יפורק על ידי מכירת מפעל למתחרה

11:44 גזית גלוב: רווחי אקוויטי וואן גדלו ב-72% ל-18 מיליון שקל

11:32 כלכלני לאומי: "מידת ההתערבות של בנק ישראל בשווקים עשויה לגדול"

11:28 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.6%

11:11 מזור רובוטיקה: הכנסות של 6.1 מיליון דולר ברבעון השלישי

10:14 ננו דיימנשן הגישה בקשה לפטנט לרישום פטנט פרוביזודורי לדיו המבודד

08:50 חוסל המתנקש ביהודה גליק בירושלים - עבד במרכז מורשת בגין

08:01 חברת החשמל תנפיק אג"ח בהיקף של 0.5 מיליארד דולר

07:14 היום יפרסמו טבע ושופרסל את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי

07:13 נמשכת המתיחות: פעיל ימין נפצע קשה מירי בכנס על הר הבית בירושלים

18:30 אחרי הפיצוץ: נאס"א מתבקשת להמשיך את השיגורים המסחריים שלה

18:27 כלת הנובל מלאלה תרמה 50 אלף דולר לשיקום בתי ספר בעזה

18:26 הבית הלבן מתנער מהדברים החריפים אתמול כלפי נתניהו: לא ראוי, ומזיק

18:22 אחרי הספין אוף: פיאט תציע 10% ממניות חברת פרארי לציבור

18:18 חברת התשלום בסלולאר CurrentC - פרצו לחשבונות המייל של לקוחותינו

15:43 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים בשעה זו עליות שערים של עד 1.1%

15:19 ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה ביחידת המדען הראשי שבמשרד הכלכלה

15:06 דירקטוריון ענקית הרכב, פיאט: יפריד את המותג פרארי לחברה נפרדת

15:02 קמטק: ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-22.4 מיליון דולר

14:03 קמהדע: FDA העניק מעמד תרופת יתום ל-Glassia לטיפול ב-GVHD

13:58 רוצה לחזור: ח"כ זועבי הגישה ערעור על השעייתה שנדחה ברוב של 68 ח"כים

13:43 אירופה: בורוסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים 0.6%

13:14 אורמת: נבחן מיזוג עם אורמת טכנולוגיות בעקבותיו החברה תימחק

12:53 WIX רוכשת את OpenRest - פתרונות אונליין ומובייל לענף המסעדנות

11:21 מידרוג מאשרת מחדש לאלביט מערכות דירוג Aa1 באופק יציב

11:09 אליום קיבלה פטנט בסין לטכנולוגיית הפילטר של חברת-הבת גרדיה

11:07 סיירן: גידול חד בהתקפות על משתמשי APPLE כדי לקבל מידע רגיש

X

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
129.43
מחיר קנייה
129.43
 
-0.06%
 
 (-0.08  נק')
  • % החודש0.09%
  • % השנה4.95%
  • % 3 חודשים1.85%
  • % 12 חודשים6.16%
  • סטיית תקן (שנה)1.77
  • שארפ (שנה)2.94
  • מספר נייר:5116488
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.95
  • היקף נכסים (מ' ₪): 2,496.88
נכון ל - 08/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדון בבנק
מניה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 22 34.54 674,393,027 831.53
אג"ח קונצרני 172 26.32 510,492,815 633.21
פיקדון בבנק 4 13.54 325,390,939 325.88
מניה 75 9.67 6,457,539 233.28
תעודת סל 6 6.95 6,309,261 167.15
מלווה קצר מועד 10 3.8 91,540,721 91.38
ני"ע שאינו סחיר 11 2.56 52,117,919 61.55
יחידת השתתפות 3 0.55 10,414,570 13.19
(ETF) קרן אינדקס 1 0.37 40,000 8.87
אג"ח להמרה 10 0.24 5,560,514 5.91
סה"כ 314 98.54 1,682,717,304 2,371.95
נכון ל - 08/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0120
ממשלתי שקלי 0323
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.