23:26 וול סטריט: טוויטר מנפצת את צפי האנליסטים, המניה טסה 28% במסחר המאוחר

22:20 מוחמד דף: "לא נקבל שום פתרון ביניים, הניצחון יהיה שלנו"

21:35 רשות המיסים מעריכה את הנזק שנגרם לעסקים בשל "צוק איתן" במיליארד ש'

20:51 צוק איתן: 5 חיילים נפצעו מפגיעת פצמ"ר במהלך פעילות ברצועה

20:22 חוק רשות השידור החדשה עבר: אגרת רשות השידור תבוטל

19:58 גורמים בצה"ל: צה"ל לא תקף באזור השריפה בתחנת הכוח בעזה

19:16 שר החוץ קרי: "נתניהו ביקש שאשיג הפסקת אש"

17:59 זועבי תדרוש מהעליון לבטל את ההחלטה של ועדת האתיקה להשעותה מהמליאה

16:52 צוק איתן: כוח גבעתי סיכל חדירת 5 מחבלים ממנהרה, המחבלים חוסלו

16:13 יאיר לפיד: "חמאס השתמש בהפסקות האש ההומניטריות כדי לירות על ישראל"

16:01 גזית גלוב: FCR רשמה 1.5% גידול ב-FFO שהסתכם ב-202 מיליון דולר קנדי

15:16 ועד המנהל של אש"פ: "אנחנו מוכנים להפסקת אש הומניטרית ל-24 שעות"

14:22 ועדת האתיקה השעתה את זועבי לחצי שנה - ומה לגבי קבלת שכר?

13:48 רשות החשמל: הארכת מועדים להקמת מתקני PV בעקבות מבצע צוק איתן

13:46 S&P מעלות: דירוג מקדמי ilA עם תחזית דירוג יציבה לאורבוטק

13:44 ח״כ הורוביץ: "החוק למאסר משוחררים בעיסקאות מדיניות - יכשיל מו״מ עתי...

10:20 משרד הפנים: אושרה להפקדה תכנית להגדלת זכויות הבניה בבעלות עיריית ר"ג

09:45 מדיקל קומפריישן: הארכת הסכם עם Scripps ומגעים להסכם לגבי מכשירי החברה

09:43 תוצאות חיוביות לביונדווקס בניסוי נגד וירוסי שפעת עופות אלימים

08:56 התעשייה האווירית השלימה גיוס אג"ח בהיקף של מעל 450 מיליוני שקלים

08:26 חברת החשמל תקדים תשלומים לבעלי עסקים וליצרנים פוטווולטאיים מהדרום

08:11 חברת נתג"ז הודיעה אמש על גיוס אג"ח בשווי של 300 מיליון שקלים

08:07 יישור קו עם דרישות ישראל: האמריקנים הסכימו - כל הסכם יכלול פירוז חמאס

07:34 המניות באסיה מטפסות לשיא של 6 שנים, הניקיי מוסיף 0.6%

21:45 הותר לפרסום: חמישה חיילי צה"ל נהרגו ברצועת עזה

20:55 הרמטכ"ל גנץ: חמאס אחראי לפגיעה בבית החולים שיפא

19:49 צוק איתן: סוכל ניסיון חדירה לשטח ישראל, 4 מחבלים חוסלו

19:13 צוק איתן: אזעקות באזור זיכרון יעקב, חדרה, בנימינה וחוף הכרמל

18:41 מזכ"ל האו"ם: "הסבל בעזה יוסיף לבידודה של ישראל בעולם"

18:01 צוק איתן: 7 פצועים קשה מתוכם 4 באורח אנוש מנפילת פצמ"ר באשכול

17:51 הדולר בקושי מגיב להורדת הריבית - נסחר כעת ב-3.429 שקלים

17:38 צוק איתן: חיל האוויר תקף את בית החולים שיפא, יש דיווחים על הרוגים

X

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
118.26
מחיר קנייה
118.26
 
0.08%
 
 (0.1  נק')
  • % החודש0.53%
  • % השנה2.87%
  • % 3 חודשים0.96%
  • % 12 חודשים3.81%
  • סטיית תקן (שנה)1.36
  • שארפ (שנה)1.96
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.67
  • היקף נכסים (מ' ₪): 379
נכון ל - 04/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 8 55.83 175,662,012 221.71
אג"ח קונצרני 103 33.3 109,609,762 132.27
תעודת סל 8 10.36 7,892,617 41.08
פיקדון בבנק 1 0.33 1,308,305 1.31
סה"כ 120 99.82 294,472,695 396.37
נכון ל - 04/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0115
גליל 5903
ממשלתי שקלי 0122
גליל 5472
ממשלתי צמוד 0922
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.