09:57 היירקס ויישום: הסכם רישוי לשיטת ייצור דיו מוליך למעגלים אלקטרוניים

09:06 אפריקה ישראל השלימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה; גייסה כ-545 מיליון שקלים

09:01 שטר ה-50 שקלים החדש נכנס היום למסחר

09:00 יפן: רעידת אדמה בעוצמה 5.6 הורגשה צפונית לבירת המדינה, טוקיו

08:58 בית המשפט אישר הבקשה למינוי כונס נכסים לאלרן השקעות

21:14 חוק מע"מ 0% בדרך לפיצוץ? נתניהו הורה להקפיא את חקיקת החוק

18:49 אפס אינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט הפתיע וירד 0.1%

17:16 ירידות בוול סטריט: הנאסד"ק מאבד 0.77%, ה-S&P משיל 0.15%

16:43 סוכל נסיון הברחת אמצעי נשק שהוחבאו בתוך צעצועי ילדים בנתב"ג

16:33 השר לפיד והשר הקנדי לביטחון פנים: הצהרת כוונות הדדית ל'גורם כלכלי מ...

16:24 מאבק הדואר ועובדי הקבלן מתרחב: ממחר עיצומים בלשכות הבריאות

16:21 מאות פקחי האו"ם חצו את גבול סוריה-ישראל לאחר שיחרור השבויים מפיג'י

16:18 נתון מאכזב: התפוקה התעשייתית בארה"ב ירדה ב-0.1% בחודש אוגוסט האחרון

16:12 גנן מצפון הארץ השקיע 40.60 ש' בטופס לוטו וזכה ב-12 מיליון שקלים

16:10 מייקרוסופט תרכוש את יצרנית משחק הוידאו 'Minecraft' ב-2.5 מיליארד ד'

15:37 מאקרו חזק: מדד הייצור של האמפייר סטייט הציג קריאה של 27.54 נק'

15:17 רה"מ נתניהו: אין מנהיג שלא יאפשר ואף ידרוש הגדלה של תקציב הביטחון

14:38 מזרחי טפחות: הוחלט לאשר תשלום גמול שנתי והשתתפות לדירקטוריון בבנק

14:13 מוזי ורטהיים התפטר מדירקטוריון בנק מזרחי טפחות

13:16 טאואר-ג'אז: תחילת ייצור ערכת שבבים המיועדת לשידורי טלוויזיה בלוויין

13:14 ראש המוסד לשעבר, יצחק חופי, הלך היום לעולמו; בן 87 במותו

13:12 חלל תקשורת: מתן שירותים ע"י עמוס 4 ללקוח באפריקה בהיקף 8.4 מיליון ד'

12:03 בנק ישראל: במהלך הרבעון ה-II עלה עודף הנכסים ב-1.6 מיליארדי דולרים

11:58 עודף נכסי המשק מול חו"ל עלה ברבעון השני ב-1.6 מיליארד דולר

11:06 קב' Danaher הודיעה כי תרכוש את Nobel Biocare תמורת 2.1 מיליארד ד'

10:54 אירופה: בורוסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.4%

10:51 עוכבו עונשי המאסר של מורשעי פרשת הולילנד עד למתן פס"ד בערעורים

10:07 טליט: ההכנסות גדלו במחצית בשיעור של 27.4% ל-138.2 מיליון דולר

09:21 מדד מנהלי הרכש לחודש אוגוסט 2014 ירד ב-4.2 נקודות לרמה של 42.6 נקודות

09:04 השר שלום דחה את שני העררים לגבי אי הארכת הרישיונות לחיפושי גז ונפט

07:44 גאון אחזקות תפעל למיקוד תחומי תשתיות זורמות בצנורות המזרח התיכון

07:09 שבוע המסחר במזרח הרחוק נפתח בירידות שערים, אין מסחר ביפן

X

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
118.86
מחיר קנייה
118.86
 
0.02%
 
 (0.02  נק')
  • % החודש-0.54%
  • % השנה3.39%
  • % 3 חודשים0.77%
  • % 12 חודשים4.51%
  • סטיית תקן (שנה)1.41
  • שארפ (שנה)2.35
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.67
  • היקף נכסים (מ' ₪): 366.86
נכון ל - 05/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 8 54.71 164,073,925 211.72
אג"ח קונצרני 107 34.75 111,565,967 134.46
תעודת סל 8 10.68 7,892,617 41.3
סה"כ 123 100.14 283,532,509 387.48
נכון ל - 05/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0115
גליל 5903
ממשלתי שקלי 0122
גליל 5472
ממשלתי צמוד 0922
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.