19:00 וול סטריט: המדדים נסחרים בעליות של עד 0.5%, סודהסטרים מוסיפה 10%

18:59 החוזים העתידיים על הנפט יורדים 0.5% למחיר של 103.23 דולר לחבית

18:58 החוזים העתידיים על הזהב עולים 0.05% למחיר של 1,301 דולר לאונקייה

15:43 מאקרו: מדד התחלות הבנייה טיפס לרמה של 946 אלף בתים - נמוך מהצפי

14:52 סודהסטרים במגעים למכירת נתח מהחברה - בכמה מזנקת המניה בטרום?

14:13 בנק אוף אמריקה: הרווח המתואם ברבעון הראשון - 35 סנט למניה, מעל לצפי

13:33 מעלות מעניקים דירוג ilA להנפקת האג"ח החדשה של מבני תעשייה

12:30 מדד המחירים לצרכן באירופה עלה ב-0.5% - הנמוך מזה 4.5 שנים

11:39 עליות שערים נאות באירופה: הדאקס עולה 0.9%, הפוטסי מוסיף 0.4%

10:26 הותר לפרסום: איציק לוזון מואשם בפרשת סחיטה ואיומים במגדל בת"א

10:12 אורביט השלימה גיוס בהיקף כולל של כ-41 מיליון שקל באג"ח להמרה

09:27 איתמר מדיקל: בית חולים בארה"ב מאריך את הערכת מכשיר ה-EndoPAT

07:01 פטרוכימיים הגישה לביהמ"ש בקשה לאפשר כינוס נושים לאישור הסדר חוב

06:54 עליות שערים בבורסות במזרח הרחוק - מדד הניקיי מזנק 2.7%

X

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
117.16
מחיר קנייה
117.16
 
0.09%
 
 (0.11  נק')
  • % החודש0.37%
  • % השנה1.91%
  • % 3 חודשים1.58%
  • % 12 חודשים4.11%
  • סטיית תקן (שנה)1.59
  • שארפ (שנה)1.62
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.67
  • היקף נכסים (מ' ₪): 405.67
נכון ל - 01/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 8 51.67 184,615,590 217.44
אג"ח קונצרני 107 34.89 122,325,228 146.84
תעודת סל 8 9.72 8,002,617 40.85
פיקדון בבנק 1 3.66 15,423,901 15.42
סה"כ 124 99.94 330,367,336 420.55
נכון ל - 01/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0115
ממשלתי צמוד 0922
ממשלתי שקלי 0122
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0816
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.