21:44 גופת ההרוגה הישראלית האחרונה באסון ההימלאיה הובאה למנוחות

21:42 סרן שמועתי: הבנק המרכזי האירופי עשוי לרכוש אג"ח חברות כבר בדצמבר הק...

21:40 שוחרר התייר האמריקני שהיה כלוא בצפון קוריאה

21:09 האם זה הסוף של המחלה במערב? חולת אבולה ספרדית הבריאה מהמחלה

20:10 רווחי אפל עוקפים את התחזיות: מדד ה-s&p 500 עולה זה היום הרביעי

19:54 בורסות אירופה סגרו בעליות: הקאק, הדאקס והפוטסי עלו 2.25%, 1.94% ו-1...

19:20 בעקבות הדוח הפיננסי המתקרב-מניית יאהו עולה 3.5% בתוך יומיים

18:22 IBM ממשיכה במסע דרומה: משילה 12% ביומיים

16:34 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 1.9%

16:20 הבורסה תגדיל את מספר השכבות המוצגות בספר הפקודות

15:07 קוקה קולה צוללת 3.2% ב'טרום' - רשמה ירידה בהכנסות

15:05 מקדונלד'ס צוללת 2.5% במסחר המוקדם - פספסה את התחזיות

15:02 מתרחב: הפועלים פתח נציגות בלוס אנג'לס עבור חברות אמריקניות וישראליות

14:46 דורון פלח מנהל החטיבה לטכנולוגית המידע בבנק ישראל יסיים את תפקידו

13:31 אקסלנז מתחילה ניסוי פיבוטלי לאבחון יתר לחץ דם בוריד הפורטלי

13:29 עליות חדות באירופה: הדאקס קופץ כבר 1.45% והקאק 1.8%

12:31 חברת אופנת האונליין, ASOS, הציגה נפילה של 14% ברווחים

12:25 ניסן סלימינסקי: דיון דחוף ביוקר המחיה בהשתתפות הממונה על ההגבלים

11:55 מיקי שטרסבורגר מונה לתפקיד מנכ"ל חברת סאן-דור של אל-על

11:49 אלון שלף מונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים של אפלייד מטיריאלס ישראל

11:45 משה שלם מונה לסגן לענייני שכר כלכלה וכוח אדם במשרד האוצר

11:42 מירה מינס-כהן מונתה לסגנית להכשרת דירקטורים במשרד האוצר

11:33 לאחר 5 שנות עיכוב: חג'ג' תקים 166 יח"ד בחוות גורדון בתל אביב

10:10 מנכ"ל אל על הודיע על מינויו של מיקי שטרסבורגר למנכ"ל סאן דור

10:05 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.4%

09:55 מידרוג: דירוג GPM שבשליטת ארקו החזקות בדירוג Baa1 באופק יציב

09:37 ביוקנסל טרפויטיקס: הסכם עם Boehringer Ingelheim; תמורת כ-18.5 מ' ש'

09:19 אושר פינוי בינוי בנחלת יצחק בת"א - והוא יכלול מגדל ענק

09:10 אפריקה נכסים: מלווה העמיד מימון בסך כ-74 מיליון אירו לנכסים בגרמניה

09:08 משרד הפנים: אושרה להפקדה תכנית לשטחי ציבור בשכונת פלורנטין בתל-אביב

07:59 ביהמ"ש האריך את תקופת התפיסה של עודפי פרויקט של ב.יאיר

07:46 חברת שנפ דוחה את אספת בעלי המניות לאישור שכר המנכ"ל

X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
154.07
מחיר קנייה
154.07
 
0.47%
 
 (0.72  נק')
  • % החודש-2.26%
  • % השנה0.64%
  • % 3 חודשים-0.96%
  • % 12 חודשים3.25%
  • סטיית תקן (שנה)5.81
  • שארפ (שנה)0.38
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 522.99
נכון ל - 07/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 81 50.06 13,171,294 272.63
תעודת סל 9 16.83 4,077,929 91.71
אג"ח מדינה 9 10.56 50,202,932 57.5
אג"ח קונצרני 26 6.61 33,061,893 36.09
פיקדון בבנק 3 6.43 34,709,124 35.04
יחידת השתתפות 3 4.14 13,824,425 22.58
ני"ע שאינו סחיר 10 3.19 10,074,042 17.33
אג"ח להמרה 5 2.14 10,235,671 11.63
1 0.35 36,000 1.93
כתב אופציה 11 0.03 2,132,679 0.18
סה"כ 158 100.34 171,525,989 546.62
נכון ל - 07/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500י (`4Da)
פועלים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
מליסרון
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.