19:14 אירופה: המדדים ננעלו ביציבות, כלכלת גרמניה התכווצה לראשונה מזה שנה

15:59 דן פרופר סיים היום את תפקידו כיו"ר המועצה המנהלית בבנק ישראל

14:50 הממונה על הגבלים עסקיים אוסר על הוט למנוע מכירה של הפקות מקור

12:33 16 מפעלים יקבלו מענקים ממשרדי הממשלה לחיבור והסבה לגז טבעי

11:31 בלב אזור הביקוש: ניתן תוקף לבניית 300 דירות בהוד השרון

11:10 ירידות שערים באירופה: המדד הרוסי מוביל את המגמה השלילית

10:03 פתיחה בת"א: עליות במחזור דליל, גבעות מאבד 3.8% במחזור ער

09:26 חילופי אש כבדים בסוריה סמוך לגבול ישראל

09:14 הכנסות המשביר 365 עלו ב-11% ברבעון השני ל-647 מיליון שקל

09:07 XLMedia רכשה את EDM ב-19 מיליון דולר

09:00 קרדן אן.וי סיימה את הרבעון השני בהפסד של כ-7 מיליון אירו

08:50 היום לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל "יום העבודה"

07:06 חג'ג' נדל"ן סיימה את הרבעון השני ברווח של 1 מיליון שקל

07:04 אנחת רווחה להורים: 2.1 מיליון תלמידים חוזרים היום ללמוד

16:59 אושרו 1.5 מיליארד שקל לעוטף עזה - 2% יקוצצו מתקציב משרדי הממשלה

16:57 שר השיכון אורי אריאל הצביע נגד הקיצוץ בתקציב

16:55 סולחה: שר האוצר לפיד והנגידה פלוג סיכמו להמשיך לקיים דיאלוג שוטף

15:01 חיל האוויר יירט כלי טייס שחדר לישראל באזור רמת הגולן

14:59 דסק"ש הפסידה 264 מיליון שקל ברבעון השני של השנה

14:58 מגמה מעורבת בתל-אביב

13:21 שחר שלו הוא ההרוג ה-72 במבצע "צוק איתן"

12:17 אקסטל תרכוש בכ-200 מיליון ד' מתחם וקרקע למגורים, מסחר ומלונאות בניו...

12:07 בזק מרכזת את המחזור הגבוה בת"א - 26 מיליון שקל, המניה מטפסת

11:43 יצרנית מחשבי העל SGI ו-SAP משתפות פעולה כדי לספק אנליטיקה בזמן אמת

11:40 עמרם אברהם ואפי קפיטל מכרו 70% מהמגדל הגבוה בחדרה בפרויקט אקווה

07:18 ארביטראז': פרוטליקס וטאואר חוזרות עם פער חיובי של כ-6%

07:17 אינטרנט זהב: שאול אלוביץ' מכר מניות ב-16 מיליון שקל

20:13 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים כעת בעליות שערים של עד 0.4%

18:39 נעילה באירופה: הדאקס עלה 0.02%, הפוטסי הוסיף 0.12% והקאק טיפס 0.33%

17:02 ארה"ב: מדד מנהלי הרכש של שיקאגו וסנטימנט הצרכנים של מישיגן-מעל לצפי

15:45 פרוטליקס ופייזר קיבלו את אישור ה-FDA לתרופת אללייזו לטיפול בילדים

10:14 פתיחה באירופה: הדאקס עולה 0.2%, הקאק עולה 0.4%

X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
157.38
מחיר קנייה
157.38
 
0.43%
 
 (0.68  נק')
  • % החודש0.43%
  • % השנה2.8%
  • % 3 חודשים-0.92%
  • % 12 חודשים11.59%
  • סטיית תקן (שנה)5.3
  • שארפ (שנה)1.95
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 546.62
נכון ל - 06/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
פיקדון בבנק
אג"ח מדינה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 79 47.58 13,223,231 280.58
תעודת סל 9 15.6 4,077,929 91.97
פיקדון בבנק 4 12.3 71,451,147 72.51
אג"ח מדינה 9 9.71 50,202,932 57.21
אג"ח קונצרני 25 6.11 32,952,893 36.1
ני"ע שאינו סחיר 11 3.47 10,614,206 20.55
יחידת השתתפות 3 3.18 9,052,538 18.77
אג"ח להמרה 5 1.95 10,235,671 11.51
1 0.33 36,000 1.93
כתב אופציה 11 0.13 2,132,679 0.74
סה"כ 157 100.36 203,979,226 591.87
נכון ל - 06/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500י (`4Da)
פועלים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
מליסרון
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.