10:53 ננו דיימנשן: אישור תמיכה מהמדען הראשי לתכנית בהיקף עד 3.7 מיליון שקל

10:36 הבורסה משיקה מדד חדש - תל בונד - ריבית משתנה

09:47 קבוצת דלק השלימה את מכירת חברת רודשף בתמורה ל-915 מיליון שקלים

09:31 משרד הכלכלה: סיוע בהיקף 10 מ' ש' לחברות ישראליות בפרויקטים בינלאומיים

08:05 במכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה זכו "הראל", "איילון" ו"ביטוח ישיר"

08:04 ועדת הכספים: העברות תקציביות בכחצי מיליארד ש' בעקבות צוק איתן

07:40 ראש עיריית ת"א לשעבר שלמה להט נפטר הלילה בגיל 86

07:33 מסחר שלילי באסיה: הקוספי מאבד 1.1%, הניקיי משיל 0.1%

07:32 מודי'ס אשררה את דירוג החוב של ישראל על A1 עם אופק יציב

22:17 מחיר הנפט ירד ב-13% ברבעון האחרון, הרבעון הגרוע מאז 2012

22:14 הבנק המרכזי ברוסיה:"לא מתכננים להשתלט על הון זר במדינה"

22:13 עצרת המחאה של עובדי הדואר שתוכננה למחר (1/10), נדחתה ליום חמישי

17:40 בלטו לשלילה: בזק ירד 0.93%, טאואר איבדה 3.6%

17:39 מניית קבוצת דלק סגרה בעלייה של 2.5% במחזור חריג

17:38 כיל סגרה בעלייה של 1.1% במחזור הגבוה בשוק

16:29 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הקאק עולה ב-1%

16:01 מעלות: דירוג A להנפקת אג"ח של YES בהיקף של עד 250 מיליון שקלים ע.נ.

15:46 מניית איביי מזנקת 8.8% המסחר המוקדם בוול סטריט

15:19 מגדלי הקנאביס הרפואי לשרה גרמן: מבקשים לחלק קנאביס ללא תשלום לזכאים

14:47 ראש ממשלת איטליה, מתאו רנצי, זכה בהצבעה לגבי תנאי פיטורי עובדים

14:42 נתון האינפלציה בגוש האירו ממשיך להיחלש

14:15 כן פייט קבלה אישור פטנט בארה"ב ל-CF102 לטיפול בהתחדשות רקמת הכבד

13:47 ועדת המדע: אישור הפעלת מערכת ההצבעות האינטרנטית של רשות ניירות ערך

12:57 בג"צ הוציא צו לעצירת קידוחי הנפט ברמת הגולן של חברת אפק

12:56 מידרוג: הפסקת דירוג לא. לוי השקעות ובניין; הסדר חוב עם בעלי האג"ח

12:43 פרוטרום רוכשת את חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana ב-28.5 מ' ד'

12:42 אגף שוק ההון: על חברות ביטוח לקבל את הסכמת המבוטח לפני חידוש הביטוח

12:28 סרגון נבחרה להוביל הרחבת תשתיות באסיה ואפריקה ב-50 מיליון דולר

11:52 הכלכלה הבריטית רשמה צמיחה של 0.9% ברבעון השני

10:31 רר-מדיה עם חוזה ל-3 שנים: תעביר את שידורי הערוץ של ארסנל לכל העולם

10:30 אורביט: אספקת מערכת לפלטפורמות מוטסות במזרח אסיה בכ-8 מיליון שקל

10:16 איתמר מדיקל: הארכת תקופת ה-PILOT בהסכם עם מדטרוניק לשיווק בארה"ב

X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
157.63
מחיר קנייה
157.63
 
0.08%
 
 (0.12  נק')
  • % החודש0.59%
  • % השנה2.97%
  • % 3 חודשים0.06%
  • % 12 חודשים7.61%
  • סטיית תקן (שנה)5.17
  • שארפ (שנה)1.26
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 533.66
נכון ל - 07/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 81 50.06 13,171,294 272.63
תעודת סל 9 16.83 4,077,929 91.71
אג"ח מדינה 9 10.56 50,202,932 57.5
אג"ח קונצרני 26 6.61 33,061,893 36.09
פיקדון בבנק 3 6.43 34,709,124 35.04
יחידת השתתפות 3 4.14 13,824,425 22.58
ני"ע שאינו סחיר 10 3.19 10,074,042 17.33
אג"ח להמרה 5 2.14 10,235,671 11.63
1 0.35 36,000 1.93
כתב אופציה 11 0.03 2,132,679 0.18
סה"כ 158 100.34 171,525,989 546.62
נכון ל - 07/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500י (`4Da)
פועלים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
מליסרון
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.