19:25 המסחר באירופה ננעל בירידות: הקאק איבד 0.74% הפוטסי נחלש 0.1%

19:24 התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-2.68%

19:23 החוזים העתידיים על הנפט קורסים 2% למחיר של 101.7 דולר לחבית

16:38 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים כעת במגמה מעורבת; הנאסד"ק מאבד 0.2%

16:36 וול סטריט פתחה בירידות קלות, הנאסד"ק יורד 0.3%, פייסבוק יורדת 0.6%

15:45 שוק המט"ח: הדולר התחזק 0.14%, משלים 5 ימי עליות רצופים

15:41 ועדת הכספים: העברת 46 מיליון ש' להדסה למימון הפעילות בתקופת ההקפאה

15:10 דלתא איירליינס: עלייה ברווחים של הרבעון הראשון למרות פגעי מזג האוויר

14:14 מנכ"לית משרד האוצר: שוק הבשר ו-20% ממוצרי החלב יפתחו ליבוא מחו"ל

12:35 אופקו תרכוש את חברת אינספירו הישראלית בעסקה בשווי 10 מיליון דולר

12:30 וועדת הכספים אישרה את הפרטת תע"ש, אבי ניסנקורן - "יום חשוב לתעשיה"

11:01 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הקאק מאבד 0.3%

10:57 מעלות: דירוג AA- להרחבת אג"ח י"ב של גזית גלוב בהיקף עד 500 מ' ש' ע.נ

10:55 שילוב כוחות: התקדמות בשיחות בין הצדדים; הסכמה על ממשלת אחדות ברשות

10:32 אליום מדיקל: בעלי עניין יממשו זכויות בהנפקה; צפי התמורה כ-14.3 מ' ש'

09:40 אלביט מערכות: חוזה חדש עם מדינה אירופית בהיקף 123 מיליון דולר

08:06 מבני תעשיה השלימה גיוס של 130 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח

08:05 מגמה מעורבת באסיה: בורסת סין משילה 0.5%, הניקיי מטפס ב-0.7%

08:04 פתיחת מסחר במט"ח: הדולר מטפס ב-0.07% מול השקל ל-3.486 שקלים

X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
159.66
מחיר קנייה
159.66
 
0.16%
 
 (0.26  נק')
  • % החודש0.07%
  • % השנה4.29%
  • % 3 חודשים2.41%
  • % 12 חודשים16.91%
  • סטיית תקן (שנה)5.31
  • שארפ (שנה)2.9
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 595.33
נכון ל - 01/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
פיקדון בבנק
אג"ח מדינה
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 76 44.21 10,222,859 222.04
פיקדון בבנק 3 14.88 74,197,381 74.68
אג"ח מדינה 9 13.78 62,084,058 69.09
תעודת סל 9 11.71 2,384,667 58.81
אג"ח קונצרני 26 5.57 26,509,775 28.03
יחידת השתתפות 3 3.41 9,052,538 17.13
אג"ח להמרה 7 2.24 9,594,168 11.27
ני"ע שאינו סחיר 13 2.03 6,553,024 10.24
מלווה קצר מועד 2 1.21 6,048,311 6.04
כתב אופציה 8 0.05 717,677 0.28
סה"כ 156 99.09 207,364,459 497.61
נכון ל - 01/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
פועלים
ממשלתי צמוד 0614
קסם S&P 500י (`4Da)
סיליקום
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.