16:01 סוף שבוע רגוע: וול סטריט סגורה היום - חוזרים לשגרה ביום ב'

15:07 הבדלנים הפרו-רוסים: "נתפנה מהבניינים שכבשנו רק אם שר הפנים יתפטר"

11:16 מאז הושקה בנובמבר: מייקרוסופט מכרה מעל 5 מיליון קונסולות XBOX ONE

11:15 פרוסט ממשיך לפעול: אופקו תרכוש את חברת הצר"פ הישראלית 'אינספירו'

09:05 חלק מהבורסות באסיה, ארה"ב ואירופה סגורות היום לרגל 'יום שישי הטוב'

08:09 תחזית מזג האוויר: בהיר ויבש, תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל

08:08 מגמה מעורבת באסיה: הניקיי מוסיף 0.5%, הבורסה בשנחאי משילה 0.1%

22:12 נייקי ואדידס חוששות: כ-30 אלף עובדים שובתים במפעל לנעליים בסין

22:02 סחורה בירידה: החוזים על הזהב איבדו 0.7% למחיר של 1,293 דולר לאונקיה

22:00 סחורות: החוזים העתידיים על חבית נפט טיפסו 0.5% למחיר של 104.3 דולר

20:28 הנפקה מוצלחת: Weibo מזנקת מעל 22% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט

18:37 נעילה חיובית באירופה: הדאקס הגרמני קפץ 1%, הפוטסי והקאק הוסיפו 0.6%

17:12 מאקרו מארה"ב: סקר הפד' של פילדלפיה עלה מעל לצפי לרמה של 16.6 נק'

15:39 נתון מעודד מארה"ב: מספר דורשי דמי האבטלה עלה פחות מצפי האנליסטים

12:18 תושב פ"ת נעצר בגין סחיטה באיומים ותקיפה של בעל עסק בעיר

12:17 פוטין: "הטענות על כוחות רוסיים במזרח אוקראינה הן שטויות"

10:51 בורסה: פועלים נחלשת 1.1% במחזור הגבוה בשוק, טאואר מאבדת 2%

08:46 סקר FOX בארה"ב: 6 מכל 10 אמריקנים מאמינים שאובמה שקרן

08:18 הדולר האמריקני נחלש 0.1% מול השקל ונסחר תמורת 3.473 שקל

08:12 החוזים העתידיים בארה"ב מאבדים עד 0.2%, צפי ליציבות באירופה

07:32 חיפושים קדחתיים אחר 280 נעדרים לאחר שקיעת מעבורת בדר' קוריאה

21:40 ספר הבז': צמיחה במרבית המחוזות, מזג האוויר הקשה העיב, הצרכנים חוזרים

19:00 וול סטריט: המדדים נסחרים בעליות של עד 0.5%, סודהסטרים מוסיפה 10%

18:59 החוזים העתידיים על הנפט יורדים 0.5% למחיר של 103.23 דולר לחבית

18:58 החוזים העתידיים על הזהב עולים 0.05% למחיר של 1,301 דולר לאונקייה

15:43 מאקרו: מדד התחלות הבנייה טיפס לרמה של 946 אלף בתים - נמוך מהצפי

14:52 סודהסטרים במגעים למכירת נתח מהחברה - בכמה מזנקת המניה בטרום?

14:13 בנק אוף אמריקה: הרווח המתואם ברבעון הראשון - 35 סנט למניה, מעל לצפי

13:33 מעלות מעניקים דירוג ilA להנפקת האג"ח החדשה של מבני תעשייה

12:30 מדד המחירים לצרכן באירופה עלה ב-0.5% - הנמוך מזה 4.5 שנים

11:39 עליות שערים נאות באירופה: הדאקס עולה 0.9%, הפוטסי מוסיף 0.4%

10:26 הותר לפרסום: איציק לוזון מואשם בפרשת סחיטה ואיומים במגדל בת"א

X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
158.32
מחיר קנייה
158.32
 
-0.11%
 
 (-0.17  נק')
  • % החודש-0.77%
  • % השנה3.42%
  • % 3 חודשים1.27%
  • % 12 חודשים15.82%
  • סטיית תקן (שנה)5.29
  • שארפ (שנה)2.7
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 595.33
נכון ל - 01/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
פיקדון בבנק
אג"ח מדינה
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 76 44.21 10,222,859 222.04
פיקדון בבנק 3 14.88 74,197,381 74.68
אג"ח מדינה 9 13.78 62,084,058 69.09
תעודת סל 9 11.71 2,384,667 58.81
אג"ח קונצרני 26 5.57 26,509,775 28.03
יחידת השתתפות 3 3.41 9,052,538 17.13
אג"ח להמרה 7 2.24 9,594,168 11.27
ני"ע שאינו סחיר 13 2.03 6,553,024 10.24
מלווה קצר מועד 2 1.21 6,048,311 6.04
כתב אופציה 8 0.05 717,677 0.28
סה"כ 156 99.09 207,364,459 497.61
נכון ל - 01/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
פועלים
ממשלתי צמוד 0614
קסם S&P 500י (`4Da)
סיליקום
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.