15:30 ענקית במוקד: נטפליקס תדווח הלילה על תוצאותיה ל-Q1 אחרי סגירת המסחר

15:28 שר החוץ הרוסי: אוקראינה מפרה את ההסכם, ארה"ב צריכה לקחת אחריות

15:25 צפי לעליות בוול סטריט: החוזים העתידיים על הנאסד"ק מתחזקים ב-0.3%

10:23 אסון המעבורת בקוראיה: 4 אנשי צוות נוספים עוקבו לחקירה בחשד להתרשלות

10:21 החוזים העתידיים על הזהב נחלשים 0.53% למחיר של 1,287 דולר לאונקייה

10:20 צרות בצרורות: מטוס מלזי ביצע נחיתת אונס לאחר שאחד הגלגלים התלקח

16:00 מפולת השלגים באוורסט: מניין ההרוגים עלה ל-16 מדריכי טיפוס

15:19 דיווחים באוקראינה: 5 הרוגים לאחר מתקפה של קיצונים במזרח המדינה

19:00 פיאט תייצר ג'יפים ספורטיביים בסין ב-2015 לאחר הסכם עם יצרנית מקומית

16:15 זקוקות לגז: חלק ממדינות מזרח אירופה מתנגדות להקשחת הסנקציות על רוסיה

16:09 השנה השנייה ברציפות: וולקסוואגן צפויה למכור יותר מג'נרל מוטורס בסין

16:05 נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין: פתרון המשבר באוקראינה אינו תלוי רק בנו

12:20 כביש 22 שנחסם עקב השירפה ליד צומת נעמן נפתח שוב לתנועה

12:18 הבנק הוותיק בעולם, מונטה די פאסקי, יגייס 5 מיליארד אירו

16:01 סוף שבוע רגוע: וול סטריט סגורה היום - חוזרים לשגרה ביום ב'

15:07 הבדלנים הפרו-רוסים: "נתפנה מהבניינים שכבשנו רק אם שר הפנים יתפטר"

11:16 מאז הושקה בנובמבר: מייקרוסופט מכרה מעל 5 מיליון קונסולות XBOX ONE

11:15 פרוסט ממשיך לפעול: אופקו תרכוש את חברת הצר"פ הישראלית 'אינספירו'

09:05 חלק מהבורסות באסיה, ארה"ב ואירופה סגורות היום לרגל 'יום שישי הטוב'

08:09 תחזית מזג האוויר: בהיר ויבש, תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל

08:08 מגמה מעורבת באסיה: הניקיי מוסיף 0.5%, הבורסה בשנחאי משילה 0.1%

22:12 נייקי ואדידס חוששות: כ-30 אלף עובדים שובתים במפעל לנעליים בסין

22:02 סחורה בירידה: החוזים על הזהב איבדו 0.7% למחיר של 1,293 דולר לאונקיה

22:00 סחורות: החוזים העתידיים על חבית נפט טיפסו 0.5% למחיר של 104.3 דולר

20:28 הנפקה מוצלחת: Weibo מזנקת מעל 22% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט

18:37 נעילה חיובית באירופה: הדאקס הגרמני קפץ 1%, הפוטסי והקאק הוסיפו 0.6%

17:12 מאקרו מארה"ב: סקר הפד' של פילדלפיה עלה מעל לצפי לרמה של 16.6 נק'

15:39 נתון מעודד מארה"ב: מספר דורשי דמי האבטלה עלה פחות מצפי האנליסטים

12:18 תושב פ"ת נעצר בגין סחיטה באיומים ותקיפה של בעל עסק בעיר

12:17 פוטין: "הטענות על כוחות רוסיים במזרח אוקראינה הן שטויות"

10:51 בורסה: פועלים נחלשת 1.1% במחזור הגבוה בשוק, טאואר מאבדת 2%

08:46 סקר FOX בארה"ב: 6 מכל 10 אמריקנים מאמינים שאובמה שקרן

X

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
131.66
מחיר קנייה
131.66
 
0.11%
 
 (0.14  נק')
  • % החודש0.24%
  • % השנה1.92%
  • % 3 חודשים1.05%
  • % 12 חודשים7.49%
  • סטיית תקן (שנה)2.01
  • שארפ (שנה)2.96
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 330.26
נכון ל - 01/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 24 53.8 142,109,600 169.76
אג"ח קונצרני 200 25.9 75,314,795 81.67
מניה 92 6.24 1,081,308 19.79
תעודת סל 13 5.85 454,133 18.43
(ETF) קרן אינדקס 16 3.36 77,140 10.55
פיקדון בבנק 5 2.17 6,516,733 6.88
אג"ח להמרה 13 1.11 4,213,926 3.51
יחידת השתתפות 4 0.46 2,148,893 1.44
ני"ע שאינו סחיר 22 0.08 2,395,953 0.28
אג"ח מדינה חוץ שאינו... 1 0.07 175,000 0.23
סה"כ 390 99.04 234,487,480 312.54
נכון ל - 01/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

שחר 2683
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0115
ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי צמוד 0418
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.