15:15 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.7%

14:46 משרד הביני והשיכון: רוכשי הדירות של צ. לנדאו מוגנים

14:16 אבוג'ן: הכנסות של כ-8.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2014

12:58 פז מדווחת: עלייה של כ-128% ברווח הנקי ברבעון ה-II

12:54 שר הפנים מינה את עו"ד גילת אייל ליו"ר ועדת ערר במחוז תל-אביב

12:27 מעלות מאשרת דירוג AA+ לשטראוס עם אופק יציב

11:59 הראל ביטוח ופיננסים: צמיחה של 20% ברווח הכולל במחצית - 347 מיליון ש'

10:56 גל"צ: הקבינט יתכנס ב-14:00; השרים מצהירים: כל האופציות על השולחן

10:44 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.4%

09:45 בבנק איגוד ממליצים 'קניה' על פרוטרום - מחיר יעד של 105 שקל

09:40 דו"חות דור אלון: ההכנסות היו יציבות, רווח של 15.6 מיליון שקל

09:07 גורם מדיני מאשר כי ישראל ניסתה לחסל את מוחמד דף הלילה ברצועה

09:04 אנטרה: החל Phase II בניסוי קליני בטיפול בחולים בתת בלוטת יותרת התריס

08:15 השותפים ברשיון ישי פנו בבקשה לממונה להאריך תקופת הרשיון בשנה נוספת

07:52 תוצאות שיא לפרוטרום: רווח נקי של 25.5 מיליון דולר ב-Q2

07:51 חודש הירי לעבר ישראל: אזעקות נשמעו הבוקר באזור עוטף עזה

X

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
132.55
מחיר קנייה
132.55
 
0.21%
 
 (0.28  נק')
  • % החודש0.34%
  • % השנה2.61%
  • % 3 חודשים-0.05%
  • % 12 חודשים5.17%
  • סטיית תקן (שנה)1.76
  • שארפ (שנה)2.29
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 317.3
נכון ל - 05/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 26 54.76 150,494,681 180.44
אג"ח קונצרני 202 26.42 77,145,427 87.13
מניה 91 5.86 1,125,770 19.52
(ETF) קרן אינדקס 15 3.9 85,170 12.84
תעודת סל 11 3.23 1,562,599 10.6
פיקדון בבנק 1 2.84 0 9.37
3 2.45 142,931 8.07
ני"ע שאינו סחיר 27 0.86 6,557,635 2.84
יחידת השתתפות 4 0.46 2,148,893 1.53
אג"ח להמרה 10 0.4 1,850,437 1.42
סה"כ 390 101.18 241,113,543 333.76
נכון ל - 05/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

שחר 2683
ממשלתי שקלי 0115
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0217
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.