19:08 הותר לפירסום: שלושה חילי צה"ל נהרגו היום בפעילות ברצועת עזה

18:18 צוק איתן: יותר מ-20 חיילי צה"ל פצועים בחילופי אש קשים ברצועה

16:33 בורסות וול סטריט נפתחו במגמה מעורבת; ה-S&P500 עולה ב-0.5%

16:17 סאפיינס רוכשת את חברת היעוץ KPI - בעלת הפטנט The Decision Model

15:29 ארה"ב: במהלך חודש יולי נוספו 218 אלף משרות לסקטור הפרטי

15:13 החמאס מודיע כי לא ינצור את האש בכל האזורים כתגובה להפוגה המוניטרית

14:41 הכנסות סודהסטרים ברבעון השני של 2014 גדלו ב-6.6% ל-141.2 מיליון דולר

14:29 דיווח בערוץ 2: הפוגה הומניטרית ל-4 שעות החל מהשעה 15:00

13:27 Airbus: רווחי המחצית הראשונה עקפות את התחזיות - 36.5 מיליארד דולרים

13:04 האיחוד החקלאי: הפיצוי על הנזקים העקיפים שמציעיה המדינה לא מספק

12:54 בלילה שבין חמישי לשישי ירד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-22 אגורות

12:45 נייס מדווחת על הכנסות של 239 מליון דולר דולר ברבעון השני 2014

12:34 מידרוג: אישרור דירוג Baa1 באופק יציב להנפקת האג"ח של אפריקה תעשיות

12:29 שר התקשורת ארדן יחייב את חברות הסלולר לתת כיסוי מלא בכל רחבי המדינה

12:28 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הפוטסי עולה ב-0.05%

10:52 מרתון: הסכם ביצוע תמ"א 38 בכפר סבא; השקעה מוערכת בכ-20 מיליון שקלים

10:51 באטמ תקשורת: הסכמות לשת"פ עם ענקית סייבר אמריקנית להטמעת מוצרי החברה

09:58 קרן ההשקעות יורקוויל משקיעה במדיוי 3 מיליון שקלים

09:57 מידרוג: דירוג A2 להנפקת סדרות א' ו-ב' של אפריקה מגורים באופק יציב

08:57 נובה הישראלית מדווחת על עלייה של 103% ברווח לרבעון השני 2014

08:06 הכנסת אישרה את הצעת החוק של שר האוצר לקידום בנייה במתחמים מועדפים

07:47 מאבק שליטה מחודש? גורביץ רכש אתמול כ-3% ממניות אולטרה אקוויטי

07:46 צוק איתן נכנס ליום ה-23: חיל האוויר המשיך לתקוף יעדים ברצועה

07:45 עליות שערים באסיה: הקוספי מטפס 1.3%, ההאנג סנג מוסיף 0.8%

X

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
132.5
מחיר קנייה
132.5
 
0.04%
 
 (0.05  נק')
  • % החודש0.22%
  • % השנה2.57%
  • % 3 חודשים0.71%
  • % 12 חודשים5.13%
  • סטיית תקן (שנה)1.75
  • שארפ (שנה)2.28
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 326.7
נכון ל - 04/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 26 54.08 150,494,681 179.01
אג"ח קונצרני 200 26.02 75,948,973 86.09
מניה 90 6.07 1,097,446 20.16
תעודת סל 14 5.59 1,705,530 18.55
(ETF) קרן אינדקס 15 3.72 85,170 12.32
פיקדון בבנק 5 3.01 9,900,184 10
יחידת השתתפות 4 0.47 2,148,893 1.56
אג"ח להמרה 10 0.41 1,850,437 1.4
ני"ע שאינו סחיר 27 0.29 4,647,947 0.99
אג"ח מדינה חו"ל 1 0.08 175,000 0.26
סה"כ 392 99.74 248,054,260 330.34
נכון ל - 04/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

שחר 2683
ממשלתי שקלי 0115
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0217
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.