18:22 בשורות לכי"ל: למרות דוחות חלשים, ענק הדשנים מוזאיק מוסיפה 1.3%

18:20 חולשה בענף המתכות: מתכת הכסף יורדת 5%, הנחושת משילה 1.5%

16:04 ממשיכה דרומה: אחרי ירידה של 6% אתמול, פייסבוק יורדת היום במסחר 3%

14:33 מעל התחזיות: התמ"ג בארה"ב עלה ברבעון השלישי ב-3.5%

13:16 טבע מדווחת: הכנסות של 5.1 מיליארד דולרים; בדומה לתוצאות אשתקד

12:36 בלילה שבין מוצ"ש לראשון יירד מחיר לליטר בנזין 95 אוקטן ל-7.05 שקלים

11:55 מונופול המלט נשר יפורק על ידי מכירת מפעל למתחרה

11:44 גזית גלוב: רווחי אקוויטי וואן גדלו ב-72% ל-18 מיליון שקל

11:32 כלכלני לאומי: "מידת ההתערבות של בנק ישראל בשווקים עשויה לגדול"

11:28 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.6%

11:11 מזור רובוטיקה: הכנסות של 6.1 מיליון דולר ברבעון השלישי

10:14 ננו דיימנשן הגישה בקשה לפטנט לרישום פטנט פרוביזודורי לדיו המבודד

08:50 חוסל המתנקש ביהודה גליק בירושלים - עבד במרכז מורשת בגין

08:01 חברת החשמל תנפיק אג"ח בהיקף של 0.5 מיליארד דולר

07:14 היום יפרסמו טבע ושופרסל את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי

07:13 נמשכת המתיחות: פעיל ימין נפצע קשה מירי בכנס על הר הבית בירושלים

X

מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה

מחיר פדיון
144.99
מחיר קנייה
144.99
 
-0.06%
 
 (-0.09  נק')
  • % החודש-0.08%
  • % השנה3.71%
  • % 3 חודשים1.26%
  • % 12 חודשים4.56%
  • סטיית תקן (שנה)1.71
  • שארפ (שנה)2.09
  • מספר נייר:5106109
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 1.31
  • היקף נכסים (מ' ₪): 507.6
נכון ל - 07/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מלווה קצר מועד
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 13 34.12 161,700,000 180.31
אג"ח קונצרני 199 32.6 151,569,209 172.15
תעודת סל 10 14.16 1,859,258 74.87
מלווה קצר מועד 2 8.49 45,000,000 44.89
מניה 56 6.78 1,768,830 35.96
(ETF) קרן אינדקס 5 2.05 17,770 10.82
פיקדון בבנק 1 0.67 0 3.54
אג"ח להמרה 5 0.44 2,491,481 2.37
יחידת השתתפות 2 0.42 2,200,000 2.23
ני"ע שאינו סחיר 3 0.03 362,562 0.16
סה"כ 296 99.76 366,969,110 527.3
נכון ל - 07/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0817
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 315
ממשלתי שקלי 1026
תכלית תל בונד צמודות יתר (00a)
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.