16:37 בית המשפט אישר מינוי כונס נכסים זמני לאלרן השקעות

16:09 אירופה: גוברים החששות מהתפרצות הר הגעש באיסלנד

15:15 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.7%

14:46 משרד הביני והשיכון: רוכשי הדירות של צ. לנדאו מוגנים

14:16 אבוג'ן: הכנסות של כ-8.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2014

12:58 פז מדווחת: עלייה של כ-128% ברווח הנקי ברבעון ה-II

12:54 שר הפנים מינה את עו"ד גילת אייל ליו"ר ועדת ערר במחוז תל-אביב

12:27 מעלות מאשרת דירוג AA+ לשטראוס עם אופק יציב

11:59 הראל ביטוח ופיננסים: צמיחה של 20% ברווח הכולל במחצית - 347 מיליון ש'

10:56 גל"צ: הקבינט יתכנס ב-14:00; השרים מצהירים: כל האופציות על השולחן

10:44 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.4%

09:45 בבנק איגוד ממליצים 'קניה' על פרוטרום - מחיר יעד של 105 שקל

09:40 דו"חות דור אלון: ההכנסות היו יציבות, רווח של 15.6 מיליון שקל

09:07 גורם מדיני מאשר כי ישראל ניסתה לחסל את מוחמד דף הלילה ברצועה

09:04 אנטרה: החל Phase II בניסוי קליני בטיפול בחולים בתת בלוטת יותרת התריס

08:15 השותפים ברשיון ישי פנו בבקשה לממונה להאריך תקופת הרשיון בשנה נוספת

07:52 תוצאות שיא לפרוטרום: רווח נקי של 25.5 מיליון דולר ב-Q2

07:51 חודש הירי לעבר ישראל: אזעקות נשמעו הבוקר באזור עוטף עזה

X

מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה

מחיר פדיון
143.25
מחיר קנייה
143.25
 
0.13%
 
 (0.18  נק')
  • % החודש0.31%
  • % השנה2.46%
  • % 3 חודשים0.1%
  • % 12 חודשים5.04%
  • סטיית תקן (שנה)1.8
  • שארפ (שנה)2.17
  • מספר נייר:5106109
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 1.31
  • היקף נכסים (מ' ₪): 528.66
נכון ל - 05/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מלווה קצר מועד
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 13 29.3 167,200,000 185.79
אג"ח קונצרני 226 28.97 158,751,649 183.62
תעודת סל 14 14.52 2,213,989 92.01
מלווה קצר מועד 5 12 76,250,000 76.04
מניה 111 9.46 3,022,612 60.09
(ETF) קרן אינדקס 10 3.36 35,540 21.28
אג"ח להמרה 7 0.55 3,499,185 3.47
יחידת השתתפות 2 0.39 2,550,000 2.52
ני"ע שאינו סחיר 4 0.01 4,315,895 0.12
סה"כ 392 98.56 417,838,871 624.94
נכון ל - 05/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0817
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 1114
מקמ 315
תכלית ת"א 100 (40a)
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.