16:42 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.3%

16:01 בנק ישראל: להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי ברמה של 0.25%

15:54 נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין המכס הישראלי לבין המכס המלגסי (מדגסקר)

15:40 שברו שיא: מכירות האייפון 6 עברו את רף ה-10 מיליון

15:36 שוברת שיאים: אפל מכרה 10 מיליון מכשירי אייפון 6 בסוף השבוע

15:21 תאת טכנולוגיות: הסכם ל-7 שנים עם REPUBLIC בהיקף כולל בסך 45 מיליון ד'

15:13 קבינט הדיור אישר: מעל מיליארד שקל לחידוש שער העיר לירושלים

14:50 פורמולה: הסכם למכירת מלוא החזקות בחברה בת ב-5.8 מיליון דולרים

14:18 Merck KGaA תרכוש את Sigma-Aldrich תמורת 17 מיליארד דולרים במזומן

14:15 עובדי קול ישראל לפרקליטות: להקפיא החלטת הכנ"ר לגבי ניוד מת"א לירושלים

14:03 כ-500 פקחי או"ם יוצבו ברצועת עזה לוודא הגעת חומרי בנייה לשיקום הבתים

13:04 הדסית ביו: הושלמה עסקת מימון לפיה העמידה לפרוטאב 460 אלף דולרים

12:49 ישרוטל: הכללת מנכ"ל בכיסוי ביטוחי לדירקטוריון ונ.משרה

12:46 ענקית הטכנולוגיה סימנס תרכוש את Dresser-Rand תמורת 7.6 מיליארד ד'

12:43 נקסט ג'ן: דרמיפסור בהסכם עם אירקוס לניסוי שלב II/III במוצר DPS-101

12:32 ביה"ד הודיע היום כי יקיים מחר דיון ב-11.30 בעתירת איגוד לשכות המסחר

11:07 אניה אלדן תעמוד בראש מנהלת תכנית החממות הטכנולוגיות בלשכת המדען הראשי

11:02 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.7%

10:55 מעלות: אישרור דירוג BBB+ להנפקת דלק ישראל עם אופק יציב

10:50 אפי קפיטל הפקידה בועדה המחוזית תכנית ל-600 יחידות דיור בישוב אליכין

10:02 בנק ישראל: המדד המשולב לחודש אוגוסט 2014 נותר ללא שינוי

09:50 כיל: קבלת בקשה ליצוגית נגד מפעלי ים המלח עקב גביית מחיר מופרז על אשלג

09:08 סלקום: הסכם לשיתוף רשתות עם גולן טלקום ושיתוף תשתית פאסיבית עם פלאפון

08:06 עובדי משרד האוצר ינקטו בעיצומים כהזדהות עם מאבק עובדי הדואר והקבלן

08:00 ההאנג סנג נופל 1.8%, הקוספי נחלש 0.85%, הניקיי יורד 0.83%

07:34 החוזים באירופה ובארה"ב מאותתים על פתיחת שבוע שלילית בשווקים

X

מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה

מחיר פדיון
145.13
מחיר קנייה
145.13
 
0.08%
 
 (0.12  נק')
  • % החודש0.28%
  • % השנה3.81%
  • % 3 חודשים1.19%
  • % 12 חודשים6.03%
  • סטיית תקן (שנה)1.68
  • שארפ (שנה)2.87
  • מספר נייר:5106109
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 1.31
  • היקף נכסים (מ' ₪): 520.16
נכון ל - 06/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מלווה קצר מועד
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 13 32.71 167,200,000 186.11
אג"ח קונצרני 218 31.33 156,656,138 178.06
תעודת סל 13 14.3 2,015,594 81.34
מלווה קצר מועד 2 9.63 55,000,000 54.8
מניה 60 6.89 1,879,542 39
(ETF) קרן אינדקס 5 1.89 17,770 10.78
פיקדון בבנק 1 1.23 0 7.03
אג"ח להמרה 6 0.5 3,051,481 2.91
יחידת השתתפות 2 0.39 2,200,000 2.23
PUT אופציית 12 0.03 22 0.13
סה"כ 332 98.9 388,020,548 562.39
נכון ל - 06/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0817
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 315
מקמ 1114
ממשלתי צמוד 0517
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.