09:24 הכשרת הישוב: הסכם אופציה עם סופרין לשיווק 80% ממגדל משרדים בבני ברק

09:23 לייבפרסון: הכנסות הרבעון השני הסתכמו ב-51.1 מיליון דולר

08:32 החוזים באירופה מאותתים על ירידות, החוזה על הדקס נחלש 0.11%

08:09 סרגון מודיעה על תמחור הנפקת מניותיה - כ-21.2 מ' מניות ב-2 ד' למניה

07:12 מטח לעבר הדרום: ב-7:00 נשמעו אזעקות באשקלון ואשדוד

21:36 צוק איתן: משלחת ישראלית הגיעה לקהיר על מנת לקדם הפסקת אש

20:12 אלוף פיקוד דרום: "נמצאים ימים בודדים מהשמדת מנהרות הטרור"

19:08 הותר לפירסום: שלושה חילי צה"ל נהרגו היום בפעילות ברצועת עזה

18:18 צוק איתן: יותר מ-20 חיילי צה"ל פצועים בחילופי אש קשים ברצועה

16:33 בורסות וול סטריט נפתחו במגמה מעורבת; ה-S&P500 עולה ב-0.5%

16:17 סאפיינס רוכשת את חברת היעוץ KPI - בעלת הפטנט The Decision Model

15:29 ארה"ב: במהלך חודש יולי נוספו 218 אלף משרות לסקטור הפרטי

15:13 החמאס מודיע כי לא ינצור את האש בכל האזורים כתגובה להפוגה המוניטרית

14:41 הכנסות סודהסטרים ברבעון השני של 2014 גדלו ב-6.6% ל-141.2 מיליון דולר

14:29 דיווח בערוץ 2: הפוגה הומניטרית ל-4 שעות החל מהשעה 15:00

13:27 Airbus: רווחי המחצית הראשונה עקפות את התחזיות - 36.5 מיליארד דולרים

13:04 האיחוד החקלאי: הפיצוי על הנזקים העקיפים שמציעיה המדינה לא מספק

12:54 בלילה שבין חמישי לשישי ירד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-22 אגורות

12:45 נייס מדווחת על הכנסות של 239 מליון דולר דולר ברבעון השני 2014

12:34 מידרוג: אישרור דירוג Baa1 באופק יציב להנפקת האג"ח של אפריקה תעשיות

12:29 שר התקשורת ארדן יחייב את חברות הסלולר לתת כיסוי מלא בכל רחבי המדינה

12:28 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הפוטסי עולה ב-0.05%

10:52 מרתון: הסכם ביצוע תמ"א 38 בכפר סבא; השקעה מוערכת בכ-20 מיליון שקלים

10:51 באטמ תקשורת: הסכמות לשת"פ עם ענקית סייבר אמריקנית להטמעת מוצרי החברה

09:58 קרן ההשקעות יורקוויל משקיעה במדיוי 3 מיליון שקלים

09:57 מידרוג: דירוג A2 להנפקת סדרות א' ו-ב' של אפריקה מגורים באופק יציב

08:57 נובה הישראלית מדווחת על עלייה של 103% ברווח לרבעון השני 2014

08:06 הכנסת אישרה את הצעת החוק של שר האוצר לקידום בנייה במתחמים מועדפים

07:47 מאבק שליטה מחודש? גורביץ רכש אתמול כ-3% ממניות אולטרה אקוויטי

07:46 צוק איתן נכנס ליום ה-23: חיל האוויר המשיך לתקוף יעדים ברצועה

07:45 עליות שערים באסיה: הקוספי מטפס 1.3%, ההאנג סנג מוסיף 0.8%

23:26 וול סטריט: טוויטר מנפצת את צפי האנליסטים, המניה טסה 28% במסחר המאוחר

X

מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה

מחיר פדיון
143.06
מחיר קנייה
143.06
 
-0.09%
 
 (-0.13  נק')
  • % החודש0.19%
  • % השנה2.32%
  • % 3 חודשים0.5%
  • % 12 חודשים5.02%
  • סטיית תקן (שנה)1.8
  • שארפ (שנה)2.16
  • מספר נייר:5106109
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 1.31
  • היקף נכסים (מ' ₪): 569.1
נכון ל - 05/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מלווה קצר מועד
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 13 29.3 167,200,000 185.79
אג"ח קונצרני 226 28.97 158,751,649 183.62
תעודת סל 14 14.52 2,213,989 92.01
מלווה קצר מועד 5 12 76,250,000 76.04
מניה 86 7.8 2,213,717 49.5
(ETF) קרן אינדקס 5 1.68 17,770 10.64
אג"ח להמרה 7 0.55 3,499,185 3.47
יחידת השתתפות 2 0.39 2,550,000 2.52
ני"ע שאינו סחיר 3 0.01 2,305,895 0.11
סה"כ 361 95.22 415,002,206 603.7
נכון ל - 05/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0817
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 1114
מקמ 315
תכלית ת"א 100 (40a)
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.