X

אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $

מחיר פדיון
108.4
מחיר קנייה
108.4
 
0.65%
 
 (2.45  נק')
  • % החודש3.38%
  • % השנה6.16%
  • % 3 חודשים2.88%
  • % 12 חודשים6.22%
  • סטיית תקן (שנה)2.55
  • שארפ (שנה)2.93
  • מספר נייר:5116017
  • מטבע: דולר
  • פרופיל חשיפה: 0D
  • דמי ניהול: 0.59
  • היקף נכסים (מ' ₪): 43.86
  • מנהל הקרן אלטשולר שחם
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 15/02/11
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
108.4גבוה
נמוך100.51
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
ללא חשיפה
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 07/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100.01
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי -0.01
סה"כ 100
נכון ל - 05/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 5.06 5.6
תחילת השנה 3.38 --
נכון ל - 05/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
TII2% 07/14 17.6 1,450,000 6.41
US TREASURY 0.25... 9.08 950,000 3.31
VERIZON COMM INC... 5.97 550,000 2.17
GAZ CAPITAL SA 9.... 3.96 340,000 1.44
B0 23/10/2014 3.82 400,000 1.39
7.875% PETROBRAS... 2.95 260,000 1.07
GE4.65 17.10.21 2.89 270,000 1.05
VALE OVERSEAS VA... 2.75 275,000 1
LEIAU5.95 13/11/2... 2.49 245,000 0.91
BOIIN 6.25 02/21 2.27 210,000 0.82
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אלטשולר שחם
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 20,679.62
נתח שוק: 7.86%
מספר קרנות: 38
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.