X

ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות

מחיר פדיון
116.24
מחיר קנייה
116.24
 
0.05%
 
 (0.06  נק')
  • % החודש0.23%
  • % השנה2.37%
  • % 3 חודשים1.07%
  • % 12 חודשים3.27%
  • סטיית תקן (שנה)1.06
  • שארפ (שנה)2.05
  • מספר נייר:5115712
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 00
  • דמי ניהול: 0.76
  • היקף נכסים (מ' ₪): 115.1
  • מנהל הקרן ילין לפידות
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 28/12/10
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
116.33גבוה
נמוך111.92
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
ללא חשיפה
מט"ח
ללא חשיפה
נכון ל - 06/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
שקלי 100
צמוד מדד --
צמוד מט"ח --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 04/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.63 -0.74
תחילת השנה 6.12 --
נכון ל - 04/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
ממשלתי שקלי 0118 22.71 22,650,474 24.85
ממשלתי שקלי 0122 11.82 10,842,497 12.94
ממשלתי שקלי 0516 7.23 7,500,000 7.91
מז טפ הנפק 34 6.55 6,551,049 7.17
ממשלתי שקלי 0120 6.51 6,160,000 7.13
שחר 2683 6.11 6,000,000 6.69
פקדון בבנק מסוים 5.29 5,793,238 5.79
מקמ 524 3.17 3,471,929 3.47
פז נפט אגח ג 2.2 2,301,461 2.41
ממשלתי שקלי 0814 1.81 1,915,527 1.98
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: ילין לפידות
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 18,256.4
נתח שוק: 7.01%
מספר קרנות: 43
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.