X

אקסלנס סחורות

מחיר פדיון
57.83
מחיר קנייה
57.83
 
-0.48%
 
 (-0.28  נק')
  • % החודש-4.87%
  • % השנה-0.33%
  • % 3 חודשים-3.98%
  • % 12 חודשים-3.78%
  • סטיית תקן (שנה)12.81
  • שארפ (שנה)-0.37
  • מספר נייר:5103643
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5E
  • דמי ניהול: 2.71
  • היקף נכסים (מ' ₪): 10.1
  • מנהל הקרן אקסלנס
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון 01/12/09
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
62.77גבוה
נמוך54.23
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 200%
נכון ל - 09/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
מניות ונגזרים 97.57
שקלי 2.43
צמוד מדד --
צמוד מט"ח --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 08/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.16 0.81
תחילת השנה -2.19 --
נכון ל - 08/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פקדון בבנק מסוים 6.42 193,171 0.69
DEVON ENERGY CORP... 5.21 2,100 0.56
AMERADA HESS CORP... 5 1,500 0.54
PHILIPS 66 4.9 1,700 0.52
ALCOA INC... 4.1 7,450 0.44
ALERIAN MLP ETF 3.51 5,500 0.38
MURPHY OIL CORP... 3.17 1,560 0.34
ETFS ZINC 2.91 12,000 0.31
ARCHER-DANIELS-MI... 2.65 1,600 0.28
MARATHON OIL CORP... 2.64 1,940 0.28
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אקסלנס
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 24,092.92
נתח שוק: 8.92%
מספר קרנות: 125
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.