X

אקסלנס סחורות

מחיר פדיון
58.77
מחיר קנייה
58.77
 
0.89%
 
 (0.52  נק')
  • % החודש3.41%
  • % השנה1.29%
  • % 3 חודשים1.31%
  • % 12 חודשים5.51%
  • סטיית תקן (שנה)11.12
  • שארפ (שנה)0.36
  • מספר נייר:5103643
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5E
  • דמי ניהול: 2.71
  • היקף נכסים (מ' ₪): 11.27
  • מנהל הקרן אקסלנס
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון 01/12/09
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
60.27גבוה
נמוך54.23
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 200%
נכון ל - 03/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
מניות ונגזרים 89.29
שקלי 10.71
צמוד מדד --
צמוד מט"ח --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 01/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.24 0.18
תחילת השנה -0.24 --
נכון ל - 01/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פקדון בבנק מסוים 13.29 428,218 1.5
LAFARGE SA... 6.38 2,800 0.72
PHILIPS 66 5.02 2,200 0.57
TRANSOCEAN SEDC... 4.06 3,000 0.46
YARA INTERNATIONA... 3.98 3,100 0.45
NOBLE ENERGY INC... 3.91 2,000 0.44
DEVON ENERGY CORP... 3.89 2,100 0.44
ANADARKO PETROLEU... 3.79 1,500 0.43
ROYAL DUTCH SHELL... 3.54 1,600 0.4
DBA-POWERSHARES... 3.4 4,500 0.38
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אקסלנס
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 22,513.8
נתח שוק: 9.07%
מספר קרנות: 126
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.