X

מיטב זהב

מחיר פדיון
76.51
מחיר קנייה
77.1
 
0.25%
 
 (0.19  נק')
  • % החודש4.42%
  • % השנה9.91%
  • % 3 חודשים3.38%
  • % 12 חודשים-8.75%
  • סטיית תקן (שנה)16.75
  • שארפ (שנה)-0.59
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 20.74
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.75
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
88.61גבוה
נמוך69.55
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 07/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 80.4
מניות ונגזרים 18.38
שקלי 1.23
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100.01
נכון ל - 05/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -4.82 -3.8
תחילת השנה -3.84 --
נכון ל - 05/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
STATE OF ISRAEL 5... 35.48 1,900,000 7.37
STATE OF ISRAEL 5... 35.48 1,900,000 7.37
VALE OVERSEAS 6.2... 5.56 300,000 1.16
VALE OVERSEAS 6.2... 5.56 300,000 1.16
MS 6 28/04/15 USD 5.29 300,000 1.1
NEWMONT MINING CORP 4.76 12,500 0.99
NEWMONT MINING CORP 4.76 12,500 0.99
פיקס איי 2 $ 15 א... 4.43 1,199,207 0.92
WFC1.25 13/02/2015 4.22 250,000 0.88
WFC1.25 13/02/2015 4.22 250,000 0.88
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 43,996.24
נתח שוק: 16.72%
מספר קרנות: 159
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.