19:14 אירופה: המדדים ננעלו ביציבות, כלכלת גרמניה התכווצה לראשונה מזה שנה

15:59 דן פרופר סיים היום את תפקידו כיו"ר המועצה המנהלית בבנק ישראל

14:50 הממונה על הגבלים עסקיים אוסר על הוט למנוע מכירה של הפקות מקור

12:33 16 מפעלים יקבלו מענקים ממשרדי הממשלה לחיבור והסבה לגז טבעי

11:31 בלב אזור הביקוש: ניתן תוקף לבניית 300 דירות בהוד השרון

11:10 ירידות שערים באירופה: המדד הרוסי מוביל את המגמה השלילית

10:03 פתיחה בת"א: עליות במחזור דליל, גבעות מאבד 3.8% במחזור ער

09:26 חילופי אש כבדים בסוריה סמוך לגבול ישראל

09:14 הכנסות המשביר 365 עלו ב-11% ברבעון השני ל-647 מיליון שקל

09:07 XLMedia רכשה את EDM ב-19 מיליון דולר

09:00 קרדן אן.וי סיימה את הרבעון השני בהפסד של כ-7 מיליון אירו

08:50 היום לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל "יום העבודה"

07:06 חג'ג' נדל"ן סיימה את הרבעון השני ברווח של 1 מיליון שקל

07:04 אנחת רווחה להורים: 2.1 מיליון תלמידים חוזרים היום ללמוד

16:59 אושרו 1.5 מיליארד שקל לעוטף עזה - 2% יקוצצו מתקציב משרדי הממשלה

16:57 שר השיכון אורי אריאל הצביע נגד הקיצוץ בתקציב

16:55 סולחה: שר האוצר לפיד והנגידה פלוג סיכמו להמשיך לקיים דיאלוג שוטף

15:01 חיל האוויר יירט כלי טייס שחדר לישראל באזור רמת הגולן

14:59 דסק"ש הפסידה 264 מיליון שקל ברבעון השני של השנה

14:58 מגמה מעורבת בתל-אביב

13:21 שחר שלו הוא ההרוג ה-72 במבצע "צוק איתן"

12:17 אקסטל תרכוש בכ-200 מיליון ד' מתחם וקרקע למגורים, מסחר ומלונאות בניו...

12:07 בזק מרכזת את המחזור הגבוה בת"א - 26 מיליון שקל, המניה מטפסת

11:43 יצרנית מחשבי העל SGI ו-SAP משתפות פעולה כדי לספק אנליטיקה בזמן אמת

11:40 עמרם אברהם ואפי קפיטל מכרו 70% מהמגדל הגבוה בחדרה בפרויקט אקווה

07:18 ארביטראז': פרוטליקס וטאואר חוזרות עם פער חיובי של כ-6%

07:17 אינטרנט זהב: שאול אלוביץ' מכר מניות ב-16 מיליון שקל

20:13 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים כעת בעליות שערים של עד 0.4%

18:39 נעילה באירופה: הדאקס עלה 0.02%, הפוטסי הוסיף 0.12% והקאק טיפס 0.33%

17:02 ארה"ב: מדד מנהלי הרכש של שיקאגו וסנטימנט הצרכנים של מישיגן-מעל לצפי

15:45 פרוטליקס ופייזר קיבלו את אישור ה-FDA לתרופת אללייזו לטיפול בילדים

10:14 פתיחה באירופה: הדאקס עולה 0.2%, הקאק עולה 0.4%

X

מיטב זהב

מחיר פדיון
76.67
מחיר קנייה
77.27
 
0.35%
 
 (0.27  נק')
  • % החודש4.64%
  • % השנה10.14%
  • % 3 חודשים6.29%
  • % 12 חודשים-13.29%
  • סטיית תקן (שנה)16.43
  • שארפ (שנה)-0.88
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 20.74
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.75
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
85.54גבוה
נמוך69.55
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 07/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 80.4
מניות ונגזרים 18.38
שקלי 1.23
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100.01
נכון ל - 06/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.24 4.58
תחילת השנה -4.08 --
נכון ל - 06/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
STATE OF ISRAEL 5... 33.42 1,900,000 7.29
NEWMONT MINING CORP 5.01 12,500 1.09
MS 6 28/04/15 USD 4.99 300,000 1.09
GOLDCORP INC 4.4 10,000 0.96
BARRICK GOLD CORP 4.33 15,000 0.94
WFC1.25 13/02/2015 3.98 250,000 0.87
פיקס איי 2 $ 15 א... 3.68 1,057,686 0.8
PBI 5.75 15/09/2017 3.42 190,000 0.75
ISRAEL 4% 30/06/2... 3.37 200,000 0.73
BARCLAYS BK PLC B... 3.26 200,000 0.71
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 43,996.23
נתח שוק: 16.72%
מספר קרנות: 159
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.