X

מיטב זהב

מחיר פדיון
74.04
מחיר קנייה
74.62
 
-0.87%
 
 (-0.65  נק')
  • % החודש2.19%
  • % השנה6.36%
  • % 3 חודשים-0.71%
  • % 12 חודשים-7.99%
  • סטיית תקן (שנה)14.55
  • שארפ (שנה)-0.62
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 19.49
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.75
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
80.03גבוה
נמוך69.55
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 09/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 86.89
מניות ונגזרים 11.89
שקלי 1.22
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 08/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.06 0.18
תחילת השנה -4.38 --
נכון ל - 08/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
STATE OF ISRAEL 5... 34.93 1,900,000 7.56
NEWMONT MINING CORP 5.52 12,500 1.2
VALE OVERSEAS 6.2... 5.33 300,000 1.15
GOLDCORP INC 4.57 10,000 0.99
BARRICK GOLD CORP 4.5 15,000 0.97
WFC1.25 13/02/2015 4.13 250,000 0.89
פיקס איי 2 $ 15 א... 3.59 1,057,686 0.78
PBI 5.75 15/09/2017 3.57 190,000 0.77
ISRAEL 4% 30/06/2... 3.56 200,000 0.77
BARCLAYS BK PLC B... 3.41 200,000 0.74
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 43,848.47
נתח שוק: 16.24%
מספר קרנות: 157
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.