08:46 סקר FOX בארה"ב: 6 מכל 10 אמריקנים מאמינים שאובמה שקרן

08:18 הדולר האמריקני נחלש 0.1% מול השקל ונסחר תמורת 3.473 שקל

08:12 החוזים העתידיים בארה"ב מאבדים עד 0.2%, צפי ליציבות באירופה

07:32 חיפושים קדחתיים אחר 280 נעדרים לאחר שקיעת מעבורת בדר' קוריאה

21:40 ספר הבז': צמיחה במרבית המחוזות, מזג האוויר הקשה העיב, הצרכנים חוזרים

19:00 וול סטריט: המדדים נסחרים בעליות של עד 0.5%, סודהסטרים מוסיפה 10%

18:59 החוזים העתידיים על הנפט יורדים 0.5% למחיר של 103.23 דולר לחבית

18:58 החוזים העתידיים על הזהב עולים 0.05% למחיר של 1,301 דולר לאונקייה

15:43 מאקרו: מדד התחלות הבנייה טיפס לרמה של 946 אלף בתים - נמוך מהצפי

14:52 סודהסטרים במגעים למכירת נתח מהחברה - בכמה מזנקת המניה בטרום?

14:13 בנק אוף אמריקה: הרווח המתואם ברבעון הראשון - 35 סנט למניה, מעל לצפי

13:33 מעלות מעניקים דירוג ilA להנפקת האג"ח החדשה של מבני תעשייה

12:30 מדד המחירים לצרכן באירופה עלה ב-0.5% - הנמוך מזה 4.5 שנים

11:39 עליות שערים נאות באירופה: הדאקס עולה 0.9%, הפוטסי מוסיף 0.4%

10:26 הותר לפרסום: איציק לוזון מואשם בפרשת סחיטה ואיומים במגדל בת"א

10:12 אורביט השלימה גיוס בהיקף כולל של כ-41 מיליון שקל באג"ח להמרה

09:27 איתמר מדיקל: בית חולים בארה"ב מאריך את הערכת מכשיר ה-EndoPAT

07:01 פטרוכימיים הגישה לביהמ"ש בקשה לאפשר כינוס נושים לאישור הסדר חוב

06:54 עליות שערים בבורסות במזרח הרחוק - מדד הניקיי מזנק 2.7%

17:53 החוזים העתידיים על הזהב קורסים 2.15% למחיר של 1,299 דולר לאונקייה

17:52 עונת הדוחות בארה"ב: דריכות לקראת הדיווח של יאהו ומיקרוסופט בסיום המ...

10:42 המסחר באירופה נפתח בירידות שערים: הדאקס מאבד 0.3%, מילאנו יורדת 0.9%

09:24 הבורסה בטוקיו ננעלה בעליות שערים, מדד הניקיי טיפס 0.6%

08:51 הגארדיאן והוושינגטון פוסט זכו בפרס הפוליצר על חשיפת פרשת ה-NSA

08:48 מזג האויר: יעשה חם ויבש מהרגיל, עד 26 מעלות בתל אביב

08:47 החיפושים אחר המטוס המלזי: צוללת נשלחה אך לא הגיעה ליעד בשל עומק רב

23:15 המסחר בחוזים על הזהב נחתם בעלייה של 0.6% לרמת 1,327 דולר לאונקיה

23:13 המסחר בחוזים על הנפט ננעל בעלייה של 0.3%, לרמת 104 דולר לחבית

15:06 בתגובה לתוצאות החזקות: מניית סיטיגרופ מזנקת קרוב ל-3% במסחר המוקדם

15:03 דוחות חזקים לסיטיגרופ: עלייה של 4% ברווח לסכום של 3.9 מיליארד דולר

14:55 שר החוץ הבריטי: אין ספק שרוסיה עומדת מאחורי העימותים באוקראינה

13:55 החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב נסחרים בירידות של עד 0.2%

X

מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
149.93
מחיר קנייה
149.93
 
-0.68%
 
 (-1.03  נק')
  • % החודש-0.93%
  • % השנה0.58%
  • % 3 חודשים-0.4%
  • % 12 חודשים-5.81%
  • סטיית תקן (שנה)5.38
  • שארפ (שנה)-1.37
  • מספר נייר:5100623
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 1D
  • דמי ניהול: 0.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 89.63
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 13:00
  • תאריך הקמה 01/09/99
  • שינוי מדיניות אחרון 12/03/12
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
161.9גבוה
נמוך148.04
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 10%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 03/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 75.28
מניות ונגזרים 17.97
שקלי 6.75
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 01/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -7.3 -13.57
תחילת השנה -7.3 --
נכון ל - 01/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
GSIBIUA LX 21.76 45,000 18.44
GSGHIDH LX 20.48 395,000 17.35
GS STR ABS RT BD... 18.78 35,000 15.91
SPDR BARCLAYS CON... 15.68 80,000 13.29
PIMCO TOTAL RT BD... 7.8 550,000 6.61
PIMCO EMER LOCAL 5.39 500,000 4.57
PIMCO UNCONSTR BO... 4.18 85,000 3.54
פיקדון בבנק מסוים 3.18 -- 2.69
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 42,483.06
נתח שוק: 17.12%
מספר קרנות: 156
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.