22:18 קצין צה"ל נכנס בשוגג לטול כרם ושוחרר ע"י כוחות המשטרה הפלסטיניים

19:53 דיווח: מת מפצעיו טייס שנטש הבוקר את המטוס שהופל בגולן

19:03 אנליסט בקנייה חזקה: "תשכחו מהחולשה בשוק, הדאו יגיע ל-18 אלף"

16:17 הדולר ללא שינוי ושערו היציג 3.6580 שקלים

15:30 עידן עופר: "לו הייתי יכול לחזור אחורה הייתי בוחר שוב בניר גלעד"

14:45 מבני תעשיה מוכרת יתרת החזקותיה בפרויקט תאילנד בתמורה לכ-250 מיליון ש'

13:59 הממשלה אישרה חבילת סיוע בסך כחצי מיליארד שקלים לתעשיית התיירות

13:46 גזית גלוב: סיטיקון השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 350 מיליון אירו

13:10 8 חודשי מאסר בפועל לבעל אולם אירועים מאשדוד שלא הגיש דוחות למס הכנסה

13:09 ReWalk Robotics מודיעה על כיסוי שיפוי על ידי חברת ביטוח גרמנית גדולה

13:08 הממשלה אישרה התוכנית לפיתוח הדרום בהיקף כ-2 מיליארד שקלים

11:52 אקסטרא פלסטיק חתמה על הסכם מימון עם לאומי בהיקף של כ-15 מיליון שקל

11:41 בעקבות חיסול רוצחי הנערים: נציגי הפלסטינים ביטלו הגעתם לשיחות בקהיר

11:34 אמקור מקבוצת אמפא השלימה גיוס אג"ח פרטי בהיקף 170 מיליון שקלים

11:23 מייקל שריידר מונה לתפקיד מנכ"ל חברת טופ אימג'

10:41 אינסוליין נכנסה למסלול המהיר לקבלת אישור לשיווק ה-InsuPad בארה"ב

09:52 דיווח דרמטי: צה"ל יירט בשעה האחרונה מטוס קרב סורי

08:28 הותר לפירסום: השב"כ איתר רוצחי 3 הנערים; הערכה כי נפגעו בחילופי האש

08:19 כלל תעשיות תתבע את היפיריון בכ-200 מיליון דולרים על נזק והפרת הסכם

X

מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
158.5
מחיר קנייה
158.51
 
0.06%
 
 (0.1  נק')
  • % החודש2.19%
  • % השנה6.33%
  • % 3 חודשים4.64%
  • % 12 חודשים6.46%
  • סטיית תקן (שנה)4.17
  • שארפ (שנה)1.26
  • מספר נייר:5100623
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 1D
  • דמי ניהול: 0.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 128.64
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 01/09/99
  • שינוי מדיניות אחרון 12/03/12
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
158.5גבוה
נמוך148.86
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 10%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 08/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי --
סה"כ 100
נכון ל - 06/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 3.36 1.23
תחילת השנה 6.26 --
נכון ל - 06/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
GSGHIDH LX 19.47 430,000 19.34
GSIBIUA LX 18.5 45,000 18.37
GS STR ABS RT BD... 15.87 35,000 15.76
SPDR BARCLAYS CON... 13.99 80,000 13.89
פיקדון בבנק מסוים 8.52 -- 8.46
PIMCO TOTAL RT BD... 6.82 550,000 6.78
PIMCO EMER LOCAL 5.01 500,000 4.97
PIMCO UNCONSTR BO... 3.58 85,000 3.56
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 44,420.96
נתח שוק: 16.59%
מספר קרנות: 159
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.