19:49 חברת החשמל ממשיכה להפסיד: הפסד של 777 מיליון שקל ברבעון השני של 2014

18:16 וול סטריט: מדד ה-S&P500 כובש שיא כל הזמנים חדש

17:19 ארה"ב: 5.15 מיליון דירות מגורים מיד שנייה נמכרו במהלך החודש האחרון

16:26 קבוצת אוורסט: קרן חדשה לניהול חוב - ההיקף הצפוי בסך כ-150 מיליון שקל

15:46 ביטחון: הממשלה אישרה גיוס של 10,000 חיילי מילואים

15:40 ארה"ב: 298 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף

14:31 קומפיוג'ן רוכשת חזרה מ-Baize Investments את הזכויות להשתתפות בהכנסות

14:23 ביוליין: אישור פטנט בארה"ב על השימוש ב-BL-7010 למניעת רעילות גלוטן

11:27 מיינסטרים: הבנות לרכישת פנינסולה חברת אשראי כנגד הקצאת כ-86.5% מהחברה

11:25 אינסוליין: קיבלה אישור רגולטורי למכירת מוצר ה-INSUPAD בקנדה

11:04 נוירודרם של קפיטל פוינט חתמה על הסכם 17.8 מיליון דולר בהלוואה המירה

08:28 אתלון השקעות השלימה סגירת עסקה לרכישת 75% מחברת תקשורת באפריקה

07:24 למרות האיומים של חמאס לא נורו רקטות הבוקר לעבר אזור נתב"ג

07:23 החוזים העתידיים באירופה ובארה"ב נסחרים ביציבות

07:21 מזג האוויר: התחזית להיום נאה, עד 30 מעלות בת"א

07:18 הדולר מתחזק מול האירו ב-0.1% ונסחר תמורת 1.324 דולר לאירו

X

מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
153.9
מחיר קנייה
153.91
 
0.29%
 
 (0.44  נק')
  • % החודש2.47%
  • % השנה3.25%
  • % 3 חודשים2.06%
  • % 12 חודשים3.71%
  • סטיית תקן (שנה)4.4
  • שארפ (שנה)0.58
  • מספר נייר:5100623
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 1D
  • דמי ניהול: 0.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 100.26
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 01/09/99
  • שינוי מדיניות אחרון 12/03/12
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
153.9גבוה
נמוך148.57
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 10%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 07/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי --
סה"כ 100
נכון ל - 05/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.13 -2.29
תחילת השנה 2.9 --
נכון ל - 05/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
GSGHIDH LX 20.05 430,000 19.39
GSGHIDH LX 20.05 430,000 19.39
GSIBIUA LX 19.3 45,000 18.66
GSIBIUA LX 19.3 45,000 18.66
GS STR ABS RT BD... 16.6 35,000 16.05
GS STR ABS RT BD... 16.6 35,000 16.05
SPDR BARCLAYS CON... 14.27 80,000 13.79
SPDR BARCLAYS CON... 14.27 80,000 13.79
PIMCO TOTAL RT BD... 7 550,000 6.76
PIMCO TOTAL RT BD... 7 550,000 6.76
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 43,996.23
נתח שוק: 16.72%
מספר קרנות: 159
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.