08:05 במכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה זכו "הראל", "איילון" ו"ביטוח ישיר"

08:04 ועדת הכספים: העברות תקציביות בכחצי מיליארד ש' בעקבות צוק איתן

07:40 ראש עיריית ת"א לשעבר שלמה להט נפטר הלילה בגיל 86

07:33 מסחר שלילי באסיה: הקוספי מאבד 1.1%, הניקיי משיל 0.1%

07:32 מודי'ס אשררה את דירוג החוב של ישראל על A1 עם אופק יציב

22:17 מחיר הנפט ירד ב-13% ברבעון האחרון, הרבעון הגרוע מאז 2012

22:14 הבנק המרכזי ברוסיה:"לא מתכננים להשתלט על הון זר במדינה"

22:13 עצרת המחאה של עובדי הדואר שתוכננה למחר (1/10), נדחתה ליום חמישי

17:40 בלטו לשלילה: בזק ירד 0.93%, טאואר איבדה 3.6%

17:39 מניית קבוצת דלק סגרה בעלייה של 2.5% במחזור חריג

17:38 כיל סגרה בעלייה של 1.1% במחזור הגבוה בשוק

16:29 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הקאק עולה ב-1%

16:01 מעלות: דירוג A להנפקת אג"ח של YES בהיקף של עד 250 מיליון שקלים ע.נ.

15:46 מניית איביי מזנקת 8.8% המסחר המוקדם בוול סטריט

15:19 מגדלי הקנאביס הרפואי לשרה גרמן: מבקשים לחלק קנאביס ללא תשלום לזכאים

14:47 ראש ממשלת איטליה, מתאו רנצי, זכה בהצבעה לגבי תנאי פיטורי עובדים

14:42 נתון האינפלציה בגוש האירו ממשיך להיחלש

14:15 כן פייט קבלה אישור פטנט בארה"ב ל-CF102 לטיפול בהתחדשות רקמת הכבד

13:47 ועדת המדע: אישור הפעלת מערכת ההצבעות האינטרנטית של רשות ניירות ערך

12:57 בג"צ הוציא צו לעצירת קידוחי הנפט ברמת הגולן של חברת אפק

12:56 מידרוג: הפסקת דירוג לא. לוי השקעות ובניין; הסדר חוב עם בעלי האג"ח

12:43 פרוטרום רוכשת את חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana ב-28.5 מ' ד'

12:42 אגף שוק ההון: על חברות ביטוח לקבל את הסכמת המבוטח לפני חידוש הביטוח

12:28 סרגון נבחרה להוביל הרחבת תשתיות באסיה ואפריקה ב-50 מיליון דולר

11:52 הכלכלה הבריטית רשמה צמיחה של 0.9% ברבעון השני

10:31 רר-מדיה עם חוזה ל-3 שנים: תעביר את שידורי הערוץ של ארסנל לכל העולם

10:30 אורביט: אספקת מערכת לפלטפורמות מוטסות במזרח אסיה בכ-8 מיליון שקל

10:16 איתמר מדיקל: הארכת תקופת ה-PILOT בהסכם עם מדטרוניק לשיווק בארה"ב

10:14 אינסייטק סיימה גיוס חולים לניסוי שלב 3 במערכת לטיפול ברעד ראשוני

09:50 פסגות תכנס כשותפה במרכזי המסחר של קרסו נדל"ן בהשקעה של 120 מיליון ש'

09:34 נץ ארה"ב: קרן השקעות בנדל"ן מניב בארה"ב בהיקף של 30-50 מיליון דולר

09:18 מעלות: דירוג A- להרחבת אג"ח 6 של נייר חדרה בהיקף עד 100 מיליון ש' ע.נ

X

מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
158.45
מחיר קנייה
158.46
 
0.14%
 
 (0.22  נק')
  • % החודש2.16%
  • % השנה6.3%
  • % 3 חודשים5.07%
  • % 12 חודשים6.07%
  • סטיית תקן (שנה)4.16
  • שארפ (שנה)1.2
  • מספר נייר:5100623
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 1D
  • דמי ניהול: 0.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 128.64
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 01/09/99
  • שינוי מדיניות אחרון 12/03/12
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
158.5גבוה
נמוך149.06
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 10%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 08/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי --
סה"כ 100
נכון ל - 07/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.47 -1.89
תחילת השנה 7.72 --
נכון ל - 07/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
GSIBIUA LX 20.25 49,500 20.3
GS STR ABS RT BD... 20.15 44,500 20.2
GSGHIDH LX 19.93 450,000 19.98
SPDR BARCLAYS CON... 14.43 85,000 14.47
PIMCO TOTAL RT BD... 7.33 600,000 7.35
PIMCO UNCONSTR BO... 5.6 135,000 5.61
PIMCO EMER LOCAL 5.2 530,000 5.22
פיקדון בבנק מסוים 4.94 -- 4.96
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 44,420.96
נתח שוק: 16.59%
מספר קרנות: 159
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.