X

מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
151.17
מחיר קנייה
151.17
 
0.68%
 
 (1.02  נק')
  • % החודש-0.11%
  • % השנה1.42%
  • % 3 חודשים0.29%
  • % 12 חודשים-4.85%
  • סטיית תקן (שנה)5.43
  • שארפ (שנה)-1.17
  • מספר נייר:5100623
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 1D
  • דמי ניהול: 0.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 89.63
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 01/09/99
  • שינוי מדיניות אחרון 12/03/12
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
161.9גבוה
נמוך148.04
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 10%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 03/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 75.28
מניות ונגזרים 17.97
שקלי 6.75
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 01/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -7.3 -13.57
תחילת השנה -7.3 --
נכון ל - 01/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
GSIBIUA LX 21.76 45,000 18.44
GSGHIDH LX 20.48 395,000 17.35
GS STR ABS RT BD... 18.78 35,000 15.91
SPDR BARCLAYS CON... 15.68 80,000 13.29
PIMCO TOTAL RT BD... 7.8 550,000 6.61
PIMCO EMER LOCAL 5.39 500,000 4.57
PIMCO UNCONSTR BO... 4.18 85,000 3.54
פיקדון בבנק מסוים 3.18 -- 2.69
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 42,483.06
נתח שוק: 17.12%
מספר קרנות: 156
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.