20:07 המדדים המובילים בוול סטריט עברו כעת לירידות שערים של עד 0.5%

18:49 נעילה באירופה: הדאקס טיפס 0.29%, הפוטסי עלה 0.08% והקאק ירד 0.06%

16:53 פעילות המפעלים בארה"ב התרחבה באוגוסט בקצב המהיר ביותר מאז אפריל 2010

16:37 פתיחה בוול סטריט - הנאסד"ק עולה 0.2%, הדאו משיל 0.1%

14:57 המוכרים לוחצים: אירופה עברה למגמה מעורבת - הדאקס עולה 0.3%

14:56 מניית קבוצת דלק מזנקת כעת 3.5% במחזור השני הכי גבוה בת"א

12:12 החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות של 0.25%

12:11 בבורסה בת"א - גבעות צוללת עוד 13% במחזור ער

11:06 יגאל אהובי רכש 1.5% נוספים ממניות רבד ב-2.7 מיליון שקל

11:00 זהבה גלאון לנתניהו: "פרסם את תנאי הפסקת האש בין ישראל לבין חמאס"

10:59 פריקו: "טרם מוצה פוטנציאל פיחות השקל"

10:58 באירופה - הדאקס עולה 0.66%, הקאק עולה 0.25%

08:43 סאני מכרה 3.8 מיליון מניות סקיילקס, התמורה למחזיקי האג"ח

08:25 בת 2.5 ונהג אוטובוס נפצעו קל בתקריות ידוי אבנים בירושלים

07:18 קרדן נדל"ן תחלק דיבידנד של 58 מיליון שקל ב-8 בספטמבר

07:15 בגבול עם סוריה: חוטפי 45 פקחי האו"ם בגולן דורשים פיצויים

X

מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
--
מחיר קנייה
155.1
 
155.1%
 
 (-0.3  נק')
  • % החודש155.69%
  • % השנה155.69%
  • % 3 חודשים0.05%
  • % 12 חודשים--
  • סטיית תקן (שנה)3.27
  • שארפ (שנה)-1.48
  • מספר נייר:5100623
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: D01/07/2014 00:00:00
  • דמי ניהול: 100.26
  • היקף נכסים (מ' ₪): --
  • סיווג על אגד חוץ אג"ח
  • סיווג ראשי 114
  • סיווג משני אגד חוץ
  • מדד השוואה
  • מעמד מס אגד...
  • דמי ניהול 100.26%
  • דמי נאמנות 0%
  • מנהל הקרן 116
  • נאמן הקרן 4.34072676545187
  • הוראות עד השעה פטורה
  • תאריך הקמה
  • שינוי מדיניות אחרון 02/09/14
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה עד 10% 12/03/2012 00:00:00
טווח 52 שבועות
155.69גבוה
נמוך148.57
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
ללא חשיפה
מט"ח
נכון ל - 07/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי --
סה"כ 100
נכון ל - 06/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 3.36 1.23
תחילת השנה 6.26 --
נכון ל - 06/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
GSGHIDH LX 19.47 430,000 19.34
GSIBIUA LX 18.5 45,000 18.37
GS STR ABS RT BD... 15.87 35,000 15.76
SPDR BARCLAYS CON... 13.99 80,000 13.89
פיקדון בבנק מסוים 8.52 -- 8.46
PIMCO TOTAL RT BD... 6.82 550,000 6.78
PIMCO EMER LOCAL 5.01 500,000 4.97
PIMCO UNCONSTR BO... 3.58 85,000 3.56
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 43,996.24
נתח שוק: 16.64%
מספר קרנות: 159
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.