18:09 הירי נמשך: 2 יירוטים בשמי תל אביב, פגיעה ישירה בבניין בקריית גת

16:40 האו"ם מאשים: ישראל וחמאס מבצעים פשעי מלחמה

16:12 די.אס.פי.ג'י צופה הכנסות של עד 37 מיליון דולר ברבעון השלישי

15:29 מחר ייכנס לתוקף תיקון לחוק התכנון והבניה; כולל רפורמה מקיפה וכוללת

14:06 סיוה סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 9.2 מיליון דולר

14:05 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.9%

14:04 הממונה אישר הארכת תוקף רישיון אירוס של לפידות עד ה-13 בפברואר 2015

13:54 משרד התיירות משיק קמפיין לעידוד תיירות הפנים בעלות 6.2 מיליון שקלים

10:47 משרד הבריאות מעניק אישור לפלוריסטם לייצור התאים בחיפה

10:31 אינסוליין גייסה 16.2 מיליון ש' ממימוש אופציות; מתכוונת להתרחב באירופה

10:28 צה"ל הודיע על גיוס 16 אלף מילואים נוספים לרענון הכוחות

09:24 הכשרת הישוב: הסכם אופציה עם סופרין לשיווק 80% ממגדל משרדים בבני ברק

09:23 לייבפרסון: הכנסות הרבעון השני הסתכמו ב-51.1 מיליון דולר

08:32 החוזים באירופה מאותתים על ירידות, החוזה על הדקס נחלש 0.11%

08:09 סרגון מודיעה על תמחור הנפקת מניותיה - כ-21.2 מ' מניות ב-2 ד' למניה

07:12 מטח לעבר הדרום: ב-7:00 נשמעו אזעקות באשקלון ואשדוד

X

מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
150.47
מחיר קנייה
150.48
 
0.01%
 
 (0.02  נק')
  • % החודש-0.32%
  • % השנה0.95%
  • % 3 חודשים-0.01%
  • % 12 חודשים-0.34%
  • סטיית תקן (שנה)4.22
  • שארפ (שנה)-0.35
  • מספר נייר:5100623
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 1D
  • דמי ניהול: 0.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 99.3
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 01/09/99
  • שינוי מדיניות אחרון 12/03/12
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
152.44גבוה
נמוך148.09
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 10%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 06/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 75.29
מניות ונגזרים 15.87
שקלי 8.84
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 05/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.13 -2.29
תחילת השנה 2.9 --
נכון ל - 05/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
GSGHIDH LX 20.05 430,000 19.39
GSIBIUA LX 19.3 45,000 18.66
GS STR ABS RT BD... 16.6 35,000 16.05
SPDR BARCLAYS CON... 14.27 80,000 13.79
PIMCO TOTAL RT BD... 7 550,000 6.76
PIMCO EMER LOCAL 5.16 500,000 4.99
פיקדון בבנק מסוים 3.84 -- 3.71
PIMCO UNCONSTR BO... 3.72 85,000 3.6
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 43,404.5
נתח שוק: 16.67%
מספר קרנות: 159
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.